Fundo de investimento
Prev Elephas Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.490.398/0001-80
Prev Elephas Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.997.740,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,09%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,5% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 31.153.133,72 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,5%R$ 32.858.085,40
- Cotas de Fundos3,4%R$ 1.170.675,18
- Disponibilidades0,0%R$ 4.739,87
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 196,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,4%
SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,09%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,88% | 0,88% | 328% |
| No ano | +6,93% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +11,09% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +11,81% | 30,53% | 39% |
| 36 meses | +14,64% | 45,15% | 32% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,510651 | +16,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,188523 | +13,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 10,988524 | +11,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 10,933133 | +10,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,228171 | +13,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,264779 | +14,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,002499 | +11,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,136215 | +13,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,888792 | +10,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,7644 | +9,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 10,826194 | +9,87% | +28,78% |
| out/2025 | 10,523671 | +6,80% | +27,44% |
| set/2025 | 10,40092 | +5,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,361828 | +5,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,319449 | +4,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,488446 | +6,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,248111 | +4,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,953162 | +1,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 9,746528 | -1,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,43141 | -4,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 9,358552 | -5,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,327801 | -5,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,897532 | +0,45% | +12,97% |
| out/2024 | 9,907738 | +0,55% | +12,08% |
| set/2024 | 10,123958 | +2,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,294761 | +4,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,197446 | +3,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,849591 | -0,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,156121 | +3,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,001704 | +1,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,358011 | +5,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,436572 | +5,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,391065 | +5,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,596216 | +7,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,112399 | +2,63% | +1,92% |
| out/2023 | 9,73055 | -1,25% | +1,00% |
| set/2023 | 9,853263 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,510651
- Patrimônio líquido
- R$ 34.997.740,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
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Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.006.100,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.