Fundo de investimento
Fraterno Icatu Qualificado Previdenciario Qualificado FIF Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 49.502.558/0001-64
Fraterno Icatu Qualificado Previdenciario Qualificado FIF Multimercado Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.660.841,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,23%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,1% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 47.118.951,00 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,1%R$ 62.558.798,80
- Operações Compromissadas1,9%R$ 1.183.140,36
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 198,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,23%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,60% | 0,88% | 296% |
| No ano | +7,06% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +11,23% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +13,69% | 30,53% | 45% |
| 36 meses | +16,34% | 45,15% | 36% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,208245 | +17,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,177664 | +14,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,158265 | +12,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,151409 | +12,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,172471 | +14,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,173772 | +14,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,152379 | +12,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,1559 | +12,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,134679 | +10,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,128619 | +10,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,127975 | +10,01% | +28,78% |
| out/2025 | 1,101545 | +7,43% | +27,44% |
| set/2025 | 1,089356 | +6,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,086306 | +5,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,080348 | +5,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,096376 | +6,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,08179 | +5,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,058371 | +3,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,037918 | +1,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,007017 | -1,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,005682 | -1,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,998126 | -2,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,036445 | +1,08% | +12,97% |
| out/2024 | 1,040111 | +1,44% | +12,08% |
| set/2024 | 1,050294 | +2,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,062734 | +3,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,061182 | +3,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,036298 | +1,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,052441 | +2,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,035745 | +1,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,06152 | +3,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,065323 | +3,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,059274 | +3,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,07133 | +4,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,042541 | +1,68% | +1,92% |
| out/2023 | 1,016551 | -0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 1,025342 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,208245
- Patrimônio líquido
- R$ 65.660.841,06
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,39%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 595.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fraterno Icatu Qualificado Previdenciario Qualificado FIF Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 65.634.511,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.