Fundo de investimento

Spectra Grace Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 49.506.401/0001-07

Spectra Grace Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.944.135,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,49%, o equivalente a 58% do CDI (14,63% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em investimento no exterior, num total de 1 posição. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.343.302,79 em 30/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Investimento no Exterior100,0%R$ 13.476,22

Maiores posições

  1. 1

    BPEA PRIVATE EQUITY

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    100,0%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 31/08/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,49%58% do CDI (14,63%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,16%1,09%106%
No ano+5,00%9,32%54%
12 meses+8,49%14,63%58%
24 meses+25,10%29,40%85%
36 meses+30,61%43,89%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a ago/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24ago/25ago/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
ago/20261,289866+31,49%+42,50%
jul/20261,275061+29,98%+40,96%
jun/20261,261373+28,59%+39,27%
mai/20261,232854+25,68%+37,73%
abr/20261,245685+26,99%+36,27%
mar/20261,261593+28,61%+34,80%
fev/20261,252303+27,66%+33,18%
jan/20261,232147+25,61%+31,87%
dez/20251,228478+25,24%+30,35%
nov/20251,214897+23,85%+28,78%
out/20251,192047+21,52%+27,44%
set/20251,195047+21,83%+25,83%
ago/20251,188941+21,20%+24,32%
jul/20251,205946+22,94%+22,89%
jun/20251,189892+21,30%+21,34%
mai/20251,201595+22,49%+20,02%
abr/20251,194926+21,82%+18,67%
mar/20251,192685+21,59%+17,43%
fev/20251,159116+18,16%+16,31%
jan/20251,107462+12,90%+15,17%
dez/20241,144829+16,71%+14,02%
nov/20241,029172+4,92%+12,97%
out/20241,021536+4,14%+12,08%
set/20241,022792+4,27%+11,05%
ago/20241,031086+5,11%+10,13%
jul/20241,032196+5,23%+9,18%
jun/20241,027377+4,73%+8,20%
mai/20241,021759+4,16%+7,35%
abr/20241,017358+3,71%+6,47%
mar/20240,990559+0,98%+5,53%
fev/20240,983895+0,30%+4,66%
jan/20241,015574+3,53%+3,83%
dez/20231,020841+4,07%+2,83%
nov/20230,979724-0,12%+1,92%
out/20230,982412+0,15%+1,00%
set/20230,9809340,00%0,00%
Cota
1,289866
Patrimônio líquido
R$ 5.944.135,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spectra Grace Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 5.944.135,31 em 31/08/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.