Fundo de investimento
Bay 95 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 49.524.137/0001-34
Bay 95 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.130.393,42, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,59%, o equivalente a -10% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,34% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 93,2% do patrimônio no Fcb Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,3% em debêntures e 14,6% em operações compromissadas, num total de 147 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 37.516.064,94 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 93,2% do patrimônio no fundo master FCB FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (CNPJ 63.464.504/0001-82). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures79,3%R$ 33.195.220,82
- Operações Compromissadas14,6%R$ 6.122.210,99
- Títulos Públicos4,1%R$ 1.697.186,71
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,0%R$ 849.428,98
- Valores a receber0,0%R$ 10.341,96
Maiores posições
- 179,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 6 maiores de 147 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,59%-10% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,61% | 0,88% | 70% |
| No ano | -5,49% | 10,28% | -53% |
| 12 meses | -1,59% | 15,64% | -10% |
| 24 meses | +27,01% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +188,13% | 45,15% | 417% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 123.306,849275 | +186,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 122.557,712078 | +185,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 120.971,824483 | +181,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 120.015,052276 | +179,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 120.149,864258 | +179,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 119.832,87193 | +178,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 119.614,869043 | +178,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 120.543,561327 | +180,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 132.510,247789 | +208,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 130.474,641678 | +203,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 129.360,675912 | +200,91% | +28,78% |
| out/2025 | 128.131,606177 | +198,05% | +27,44% |
| set/2025 | 127.707,085731 | +197,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 125.298,524779 | +191,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 123.161,207254 | +186,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 121.788,736503 | +183,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 120.584,075373 | +180,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 166.070,937292 | +286,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 154.727,045199 | +259,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 168.515,11318 | +291,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 114.984,237677 | +167,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 113.667,64295 | +164,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 103.737,758207 | +141,31% | +12,97% |
| out/2024 | 101.998,589031 | +137,26% | +12,08% |
| set/2024 | 100.280,691802 | +133,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 97.086,483127 | +125,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 97.363,393627 | +126,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 96.332,500892 | +124,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 102.072,715649 | +137,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 97.973,067422 | +127,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 97.029,470113 | +125,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 95.484,816969 | +122,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 54.838,247395 | +27,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 52.912,739075 | +23,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 48.661,019704 | +13,19% | +1,92% |
| out/2023 | 48.688,601176 | +13,26% | +1,00% |
| set/2023 | 42.989,416457 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 123.306,849275
- Patrimônio líquido
- R$ 46.130.393,42
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 11,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bay 95 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 46.209.642,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.