Fundo de investimento
Venus Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.534.273/0001-05
Venus Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Vokin Administração de Recursos LTDA e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.070.884,61, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,78%, o equivalente a 18% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,40% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 319.399.199,31 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,78%18% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,58% | 0,88% | 409% |
| No ano | -2,96% | 10,28% | -29% |
| 12 meses | +2,78% | 15,64% | 18% |
| 24 meses | +9,45% | 30,53% | 31% |
| 36 meses | +9,16% | 45,15% | 20% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,234738 | +10,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,192011 | +6,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,196909 | +7,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,197935 | +7,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,249711 | +12,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,322232 | +18,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,363403 | +22,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,412857 | +26,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,383866 | +24,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,272394 | +14,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,237634 | +11,07% | +28,78% |
| out/2025 | 1,22381 | +9,83% | +27,44% |
| set/2025 | 1,222797 | +9,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,20139 | +7,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,137488 | +2,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,14716 | +2,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,139035 | +2,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,076874 | -3,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,028627 | -7,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,964511 | -13,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,005844 | -9,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,961932 | -13,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,002948 | -9,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1,013472 | -9,04% | +12,08% |
| set/2024 | 1,033547 | -7,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,128094 | +1,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,091048 | -2,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,092094 | -1,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,081216 | -2,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,18945 | +6,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,291147 | +15,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,228025 | +10,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,183485 | +6,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,255021 | +12,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,196883 | +7,42% | +1,92% |
| out/2023 | 1,096016 | -1,64% | +1,00% |
| set/2023 | 1,114235 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,234738
- Patrimônio líquido
- R$ 88.070.884,61
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 20,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.379.444,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Venus Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 89.458.463,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.