Fundo de investimento
Vinci Reservas Tecnicas Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 49.552.191/0001-93
Vinci Reservas Tecnicas Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Asset Allocation Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.949.467,09, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,0% em títulos públicos e 13,0% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI ASSET ALLOCATION LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 59.926.123,61 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,0%R$ 38.201.053,31
- Operações Compromissadas13,0%R$ 5.686.859,76
- Valores a receber0,0%R$ 18.996,48
Maiores posições
- 187,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,57%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,25% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,57% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,36% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,87% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 153,460561 | +43,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 152,165234 | +42,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 150,510278 | +40,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 148,713209 | +38,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 147,085212 | +37,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 145,529671 | +36,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 143,99843 | +34,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 142,20845 | +32,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 140,821326 | +31,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 139,197949 | +30,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 137,537516 | +28,55% | +28,78% |
| out/2025 | 136,118641 | +27,22% | +27,44% |
| set/2025 | 134,403544 | +25,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 132,780458 | +24,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 131,265568 | +22,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 129,596217 | +21,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 128,210228 | +19,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 126,770429 | +18,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 125,476624 | +17,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 124,303804 | +16,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 123,104982 | +15,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 121,793639 | +13,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 120,77289 | +12,88% | +12,97% |
| out/2024 | 119,811915 | +11,98% | +12,08% |
| set/2024 | 118,700993 | +10,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 117,720831 | +10,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 116,706828 | +9,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 115,663325 | +8,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 114,759599 | +7,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 113,839658 | +6,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 112,844248 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 111,908559 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 111,024851 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 109,9592 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 108,975036 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 107,990564 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 106,992098 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 153,460561
- Patrimônio líquido
- R$ 43.949.467,09
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 34.059.681,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinci Reservas Tecnicas Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 45.083.282,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.