Fundo de investimento

Absolute Atenas Prev Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.559.434/0001-15

Absolute Atenas Prev Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.691.854.724,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,90%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,0% em debêntures e 20,3% em operações compromissadas, num total de 230 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 2.610.875.108,75 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures48,0%R$ 1.370.079.910,16
  • Operações Compromissadas20,3%R$ 578.371.516,76
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,8%R$ 535.928.404,49
  • Cotas de Fundos11,8%R$ 336.884.965,55
  • Títulos Públicos1,1%R$ 31.985.723,56
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 79.243,04

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    48,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,2%
  3. 3

    Banco Xp S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  6. 6

    ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,9%
  7. 7

    BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  8. 8

    RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,3%
  9. 9

    IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,3%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,1%
  11. 10 maiores de 230 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,90%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%102%
No ano+10,40%10,28%101%
12 meses+15,90%15,64%102%
24 meses+32,46%30,53%106%
36 meses+51,39%45,15%114%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,627513+49,70%+43,75%
ago/20261,613028+48,37%+42,50%
jul/20261,593981+46,62%+40,96%
jun/20261,573113+44,70%+39,27%
mai/20261,551586+42,72%+37,73%
abr/20261,528472+40,59%+36,27%
mar/20261,514941+39,35%+34,80%
fev/20261,500143+37,99%+33,18%
jan/20261,492881+37,32%+31,87%
dez/20251,474244+35,60%+30,35%
nov/20251,456091+33,93%+28,78%
out/20251,440586+32,51%+27,44%
set/20251,424693+31,05%+25,83%
ago/20251,404228+29,16%+24,32%
jul/20251,386889+27,57%+22,89%
jun/20251,367756+25,81%+21,34%
mai/20251,351763+24,34%+20,02%
abr/20251,334696+22,77%+18,67%
mar/20251,319916+21,41%+17,43%
fev/20251,304873+20,02%+16,31%
jan/20251,289169+18,58%+15,17%
dez/20241,272262+17,03%+14,02%
nov/20241,265719+16,42%+12,97%
out/20241,254344+15,38%+12,08%
set/20241,242333+14,27%+11,05%
ago/20241,228651+13,01%+10,13%
jul/20241,214559+11,72%+9,18%
jun/20241,198898+10,28%+8,20%
mai/20241,188419+9,31%+7,35%
abr/20241,177452+8,30%+6,47%
mar/20241,166266+7,28%+5,53%
fev/20241,152948+6,05%+4,66%
jan/20241,138614+4,73%+3,83%
dez/20231,124423+3,43%+2,83%
nov/20231,112082+2,29%+1,92%
out/20231,099108+1,10%+1,00%
set/20231,0871680,00%0,00%
Cota
1,627513
Patrimônio líquido
R$ 2.691.854.724,09
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 716.141.979,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Atenas Prev Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.697.476.955,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.