Fundo de investimento
Osaka Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.583.436/0001-40
Osaka Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Renova Gestora de Recursos LTDA e administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 14/01/2025, o patrimônio líquido era de R$ 27.981.015,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,97%, o equivalente a 185% do CDI (11,33% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RENOVA GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/12/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 14/01/2025
Rentabilidade 12 meses
+20,97%185% do CDI (11,33%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,41% | 175% |
| No ano | +0,72% | 0,41% | 175% |
| 12 meses | +20,97% | 11,33% | 185% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jan/2025 | 1,394463 | +26,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,384527 | +26,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,363133 | +24,12% | +12,97% |
| out/2024 | 1,344061 | +22,38% | +12,08% |
| set/2024 | 1,323388 | +20,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,30358 | +18,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,284458 | +16,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,264474 | +15,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,247599 | +13,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,227637 | +11,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,206931 | +9,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,189225 | +8,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,172868 | +6,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,152765 | +4,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,135346 | +3,38% | +1,92% |
| out/2023 | 1,11737 | +1,74% | +1,00% |
| set/2023 | 1,098246 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,394463
- Patrimônio líquido
- R$ 27.981.015,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.286.023,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Osaka Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.942.710,91 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.