Fundo de investimento
Kepler Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.599.183/0001-00
Kepler Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Kadima Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 97.054.891,67, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,88%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,2% em ações, num total de 71 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KADIMA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 161.619.225,05 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações90,2%R$ 85.068.792,00
- Operações Compromissadas4,3%R$ 4.046.222,01
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,7%R$ 3.480.021,00
- Valores a receber1,8%R$ 1.693.557,60
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 1,75
Maiores posições
- 19,6%
JHSF PART ON NM
Ação ordinária · Ações
- 26,7%
BBSEGURIDADE ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 35,8%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 45,7%
PINE PN N2
Ação preferencial · Ações
- 54,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 64,3%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 73,7%
USIMINAS PNA N1
Ação preferencial · Ações
- 83,2%
ABC BRASIL PN N2
Ação preferencial · Ações
- 93,0%
RIACHUELO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,7%
BANRISUL PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 71 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,88%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,03% | 0,88% | 345% |
| No ano | +2,67% | 10,28% | 26% |
| 12 meses | +8,88% | 15,64% | 57% |
| 24 meses | +18,00% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +33,90% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,415329 | +33,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,37375 | +29,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,391844 | +30,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,355823 | +27,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,393763 | +31,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,487002 | +39,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,499485 | +41,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,588717 | +49,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,571552 | +47,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,37858 | +29,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,433803 | +34,93% | +28,78% |
| out/2025 | 1,36317 | +28,28% | +27,44% |
| set/2025 | 1,342794 | +26,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,299865 | +22,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,223517 | +15,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,307269 | +23,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,27809 | +20,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,227145 | +15,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,163951 | +9,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,148789 | +8,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,17385 | +10,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,118889 | +5,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,17005 | +10,11% | +12,97% |
| out/2024 | 1,185797 | +11,59% | +12,08% |
| set/2024 | 1,186144 | +11,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,199427 | +12,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,118576 | +5,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,089143 | +2,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,071779 | +0,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,111881 | +4,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,170254 | +10,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,156452 | +8,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,134078 | +6,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,162047 | +9,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,097742 | +3,30% | +1,92% |
| out/2023 | 0,994366 | -6,42% | +1,00% |
| set/2023 | 1,062635 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,415329
- Patrimônio líquido
- R$ 97.054.891,67
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 21,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.499.442,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kepler Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 97.929.451,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.