Fundo de investimento
Orram Cash Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 49.615.259/0001-36
Orram Cash Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Orram Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 494.735.425,33, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,49%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,3% em títulos públicos e 7,7% em operações compromissadas, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 226.297.351,55 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,3%R$ 330.046.597,62
- Operações Compromissadas7,7%R$ 27.425.900,78
- Valores a receber0,0%R$ 346,10
Maiores posições
- 192,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,49%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,49% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,23% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,50% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.532,623446 | +43,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.519,59961 | +41,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.503,143834 | +40,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.485,262041 | +38,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.469,060367 | +37,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.453,537084 | +35,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.438,202216 | +34,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.420,801161 | +32,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.406,905115 | +31,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.390,862506 | +29,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.374,284801 | +28,33% | +28,78% |
| out/2025 | 1.360,138886 | +27,01% | +27,44% |
| set/2025 | 1.343,185928 | +25,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.327,080599 | +23,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.311,970976 | +22,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.295,427576 | +20,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.281,608889 | +19,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.267,27729 | +18,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.254,340975 | +17,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.242,640012 | +16,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.230,693967 | +14,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.217,689431 | +13,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.207,499443 | +12,75% | +12,97% |
| out/2024 | 1.198,115106 | +11,88% | +12,08% |
| set/2024 | 1.186,732779 | +10,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.176,903109 | +9,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.167,031288 | +8,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.156,641701 | +8,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.147,797498 | +7,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.138,582047 | +6,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.128,769165 | +5,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.119,545335 | +4,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.110,804025 | +3,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.100,37487 | +2,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.090,686628 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1.081,136832 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1.070,911991 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.532,623446
- Patrimônio líquido
- R$ 494.735.425,33
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 243.018.072,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Orram Cash Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 454.512.425,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.