Fundo de investimento
Caixa Aroeira Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.650.791/0001-94
Caixa Aroeira Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Vida e Previdência S/A e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.865.302,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,43%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 55.611.982,76 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,5%R$ 55.198.969,41
- Operações Compromissadas2,5%R$ 1.434.861,36
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 197,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,43%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,42% | 0,88% | 48% |
| No ano | +8,10% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +11,43% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +24,37% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +37,63% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,443496 | +36,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,437467 | +36,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,431556 | +35,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,423018 | +34,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,408828 | +33,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,394034 | +31,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,376236 | +30,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,357231 | +28,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,346646 | +27,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,335373 | +26,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,324471 | +25,36% | +28,78% |
| out/2025 | 1,316781 | +24,63% | +27,44% |
| set/2025 | 1,305484 | +23,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,295422 | +22,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,288341 | +21,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,276719 | +20,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,268166 | +20,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,25671 | +18,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,244597 | +17,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,227869 | +16,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,213582 | +14,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,203253 | +13,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,191155 | +12,74% | +12,97% |
| out/2024 | 1,18101 | +11,78% | +12,08% |
| set/2024 | 1,168714 | +10,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,160687 | +9,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,152305 | +9,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,143015 | +8,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,133395 | +7,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,123344 | +6,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,114809 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,103731 | +4,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,092783 | +3,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,080855 | +2,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,072297 | +1,49% | +1,92% |
| out/2023 | 1,064541 | +0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 1,056555 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,443496
- Patrimônio líquido
- R$ 56.865.302,63
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.504.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Aroeira Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 56.836.771,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.