Fundo de investimento

Vinci Total Return B Fife Long Biased FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 49.684.500/0001-89

Vinci Total Return B Fife Long Biased FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.422.647,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,37%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,56% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,3% em ações e 16,3% em operações compromissadas, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 6.515.293,58 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações70,3%R$ 5.448.265,21
  • Operações Compromissadas16,3%R$ 1.262.285,58
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,2%R$ 399.135,73
  • Brazilian Depository Receipt - BDR3,1%R$ 239.461,30
  • Valores a receber2,6%R$ 198.286,93
  • Outros (3 categorias)2,6%R$ 200.135,82

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,8%
  2. 2

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,6%
  3. 3

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,2%
  4. 4

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,1%
  5. 5

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,5%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,4%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,1%
  8. 8

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,0%
  9. 9

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,7%
  10. 10

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,37%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,40%0,88%388%
No ano+3,93%10,28%38%
12 meses+12,37%15,64%79%
24 meses+25,04%30,53%82%
36 meses+38,45%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026161,443101+40,10%+43,75%
ago/2026156,132252+35,49%+42,50%
jul/2026156,907908+36,16%+40,96%
jun/2026157,458453+36,64%+39,27%
mai/2026155,745282+35,16%+37,73%
abr/2026167,076231+44,99%+36,27%
mar/2026167,588696+45,43%+34,80%
fev/2026169,418662+47,02%+33,18%
jan/2026164,784548+43,00%+31,87%
dez/2025155,341554+34,80%+30,35%
nov/2025158,868534+37,87%+28,78%
out/2025149,327525+29,59%+27,44%
set/2025149,489978+29,73%+25,83%
ago/2025143,666907+24,67%+24,32%
jul/2025131,570105+14,18%+22,89%
jun/2025140,912169+22,28%+21,34%
mai/2025138,59338+20,27%+20,02%
abr/2025127,832522+10,93%+18,67%
mar/2025118,950094+3,22%+17,43%
fev/2025116,857714+1,41%+16,31%
jan/2025120,051769+4,18%+15,17%
dez/2024113,520734-1,49%+14,02%
nov/2024118,983914+3,25%+12,97%
out/2024124,722507+8,23%+12,08%
set/2024126,102537+9,43%+11,05%
ago/2024129,117675+12,05%+10,13%
jul/2024124,148881+7,74%+9,18%
jun/2024119,467944+3,67%+8,20%
mai/2024117,127773+1,64%+7,35%
abr/2024117,48418+1,95%+6,47%
mar/2024122,621476+6,41%+5,53%
fev/2024121,282677+5,25%+4,66%
jan/2024120,708406+4,75%+3,83%
dez/2023126,289209+9,59%+2,83%
nov/2023120,759632+4,79%+1,92%
out/2023111,45925-3,28%+1,00%
set/2023115,2343680,00%0,00%
Cota
161,443101
Patrimônio líquido
R$ 7.422.647,74
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
16,56%
Captação líquida (12 meses)
R$ 491.652,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Total Return B Fife Long Biased FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.488.827,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.