Fundo de investimento

Pegasus Ser+ FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 49.684.938/0001-67

Pegasus Ser+ FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Serpros Fundo Multipatrocinado e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.637.268,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,47%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 29.992.212,98 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Operações Compromissadas100,0%R$ 33.410.755,65
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    100,0%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,47%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,17%10,28%99%
12 meses+15,47%15,64%99%
24 meses+30,16%30,53%99%
36 meses+44,50%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026146,189109+43,11%+43,75%
ago/2026144,930191+41,88%+42,50%
jul/2026143,375685+40,36%+40,96%
jun/2026141,670923+38,69%+39,27%
mai/2026140,116753+37,17%+37,73%
abr/2026138,642647+35,73%+36,27%
mar/2026137,159767+34,27%+34,80%
fev/2026135,555578+32,70%+33,18%
jan/2026134,229458+31,41%+31,87%
dez/2025132,698539+29,91%+30,35%
nov/2025131,111213+28,35%+28,78%
out/2025129,756568+27,03%+27,44%
set/2025128,134655+25,44%+25,83%
ago/2025126,602397+23,94%+24,32%
jul/2025125,157751+22,53%+22,89%
jun/2025123,593758+20,99%+21,34%
mai/2025122,264464+19,69%+20,02%
abr/2025120,901348+18,36%+18,67%
mar/2025119,649267+17,13%+17,43%
fev/2025118,520216+16,03%+16,31%
jan/2025117,375781+14,91%+15,17%
dez/2024116,190004+13,75%+14,02%
nov/2024115,15935+12,74%+12,97%
out/2024114,268634+11,87%+12,08%
set/2024113,233338+10,85%+11,05%
ago/2024112,311955+9,95%+10,13%
jul/2024111,360367+9,02%+9,18%
jun/2024110,374846+8,05%+8,20%
mai/2024109,540209+7,24%+7,35%
abr/2024108,6486+6,36%+6,47%
mar/2024107,707001+5,44%+5,53%
fev/2024106,829983+4,58%+4,66%
jan/2024105,997+3,77%+3,83%
dez/2023104,969634+2,76%+2,83%
nov/2023104,084896+1,90%+1,92%
out/2023103,157879+0,99%+1,00%
set/2023102,1486770,00%0,00%
Cota
146,189109
Patrimônio líquido
R$ 33.637.268,73
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 318.988,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pegasus Ser+ FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 33.620.355,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.