Fundo de investimento
New Jade I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 49.686.261/0001-04
New Jade I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é um fundo de investimento em participações, gerido por Cbsf Trust Administradora de Recursos Ltda. No cadastro da CVM, o patrimônio líquido era de R$ 5.949.457.292,16 em 30/04/2025. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no New Jade II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em ações, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.949.457.292,16 em 30/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master NEW JADE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 49.687.347/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações100,0%R$ 7.750.562.073,55
- Disponibilidades0,0%R$ 371,96
Maiores posições
- 1100,0%
Ações - SIAO S/A
Ação preferencial · Ações
- 1 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Rentabilidade não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Classes de cotas
1 classe
New Jade I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- -R$ 1.250.988,00 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.