Fundo de investimento
Masseto Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 49.686.342/0001-04
Masseto Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 108.739.836,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,32%, o equivalente a 34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,1% em investimento no exterior e 18,7% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 94.651.305,41 em 13/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior72,1%R$ 79.646.017,05
- Cotas de Fundos18,7%R$ 20.666.558,65
- Títulos Públicos9,1%R$ 10.040.797,57
- Disponibilidades0,0%R$ 44.750,10
- Valores a receber0,0%R$ 9.998,86
Maiores posições
- 172,2%
EMPRESAS OFFSHORE
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 218,7%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,32%34% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,49% | 0,88% | -170% |
| No ano | -2,15% | 10,28% | -21% |
| 12 meses | +5,32% | 15,64% | 34% |
| 24 meses | +21,97% | 30,53% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,355239 | +33,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,556898 | +35,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,205386 | +32,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,516651 | +35,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,197397 | +31,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,885379 | +28,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,98746 | +29,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,252573 | +32,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,29101 | +32,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,649311 | +36,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,302179 | +33,02% | +28,78% |
| out/2025 | 13,111253 | +31,11% | +27,44% |
| set/2025 | 12,949855 | +29,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,681092 | +26,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,483844 | +24,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,714025 | +27,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,412108 | +24,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,42077 | +24,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,729491 | +17,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,814212 | +18,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,622311 | +16,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,609716 | +16,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,48417 | +14,84% | +12,97% |
| out/2024 | 11,288473 | +12,88% | +12,08% |
| set/2024 | 11,068754 | +10,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,949202 | +9,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,874577 | +8,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,693705 | +6,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,628736 | +6,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,574836 | +5,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,480888 | +4,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,358196 | +3,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,316126 | +3,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,321515 | +3,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,174536 | +1,75% | +1,92% |
| out/2023 | 10,101505 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 10,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,355239
- Patrimônio líquido
- R$ 108.739.836,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.254,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Masseto Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 109.024.976,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.