Fundo de investimento
Itaú Algarve Feeder Amz Fundo de Investimento Multimercado Créd Priv FIF Resp Limitada
CNPJ 49.701.989/0001-50
Itaú Algarve Feeder Amz Fundo de Investimento Multimercado Créd Priv FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.570.205,45, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,06%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.777.413,02 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,3%R$ 34.175.232,30
- Títulos Públicos0,6%R$ 209.664,70
- Disponibilidades0,1%R$ 30.132,35
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
Maiores posições
- 192,1%
ALGARVE AMAZÔNIA CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 27,2%
ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 30,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,06%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,31% | 0,88% | 35% |
| No ano | +9,35% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +13,06% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +29,07% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +44,66% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,534039 | +42,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,529286 | +42,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,516583 | +41,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,502328 | +39,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,483528 | +38,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,464227 | +36,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,444872 | +34,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,427741 | +32,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,415145 | +31,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,402915 | +30,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,390914 | +29,50% | +28,78% |
| out/2025 | 1,378966 | +28,39% | +27,44% |
| set/2025 | 1,367724 | +27,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,356858 | +26,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,345422 | +25,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,334586 | +24,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,320046 | +22,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,304152 | +21,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,284102 | +19,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,266388 | +17,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,254693 | +16,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,240387 | +15,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,22549 | +14,10% | +12,97% |
| out/2024 | 1,212283 | +12,87% | +12,08% |
| set/2024 | 1,201104 | +11,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,188571 | +10,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,179254 | +9,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,16612 | +8,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,146935 | +6,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,135971 | +5,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,128326 | +5,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,115329 | +3,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,093016 | +1,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,076378 | +0,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,081046 | +0,65% | +1,92% |
| out/2023 | 1,089123 | +1,40% | +1,00% |
| set/2023 | 1,074066 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,534039
- Patrimônio líquido
- R$ 35.570.205,45
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 39.095,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Algarve Feeder Amz Fundo de Investimento Multimercado Créd Priv FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 35.561.890,76 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.