Fundo de investimento

Capitânia Carteira Cri IPCA FI Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.720.427/0001-53

Capitânia Carteira Cri IPCA FI Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitânia Invest S/A e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 419.471.814,22, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,14%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,5% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública e 11,4% em títulos públicos, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITÂNIA INVEST S/A
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 702.179.607,02 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública87,5%R$ 384.239.022,57
  • Títulos Públicos11,4%R$ 50.162.816,24
  • Cotas de Fundos0,9%R$ 4.087.124,75
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 821.551,39
  • Valores a receber0,0%R$ 14.075,98
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.005,79

Maiores posições

  1. 1

    24E3617804/APIS/250924/12130744000100

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    23,9%
  2. 2

    21I0277341/ASTE/240921/10608405000160

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    19,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,1%
  4. 4

    25J3041088/RBSR/131025/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    8,3%
  5. 5

    21B0667100/APIS/220221/12130744000100

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    6,2%
  6. 6

    24L1567349/RBSR/041224/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    5,6%
  7. 7

    21B0666971/APIS/220221/12130744000100

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    5,5%
  8. 8

    21I0277499/RBSR/100921/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    5,5%
  9. 9

    21F1076965/HBSE/210621/09304427000158

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,1%
  10. 10

    24F1342290/RBSR/170624/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,5%
  11. 10 maiores de 43 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,14%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,65%0,88%74%
No ano+10,62%10,28%103%
12 meses+13,14%15,64%84%
24 meses+27,69%30,53%91%
36 meses+36,75%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,508466+38,48%+43,75%
ago/20261,498743+37,59%+42,50%
jul/20261,478362+35,72%+40,96%
jun/20261,45043+33,15%+39,27%
mai/20261,429398+31,22%+37,73%
abr/20261,420614+30,42%+36,27%
mar/20261,393383+27,92%+34,80%
fev/20261,40037+28,56%+33,18%
jan/20261,37823+26,53%+31,87%
dez/20251,363676+25,19%+30,35%
nov/20251,371784+25,93%+28,78%
out/20251,339572+22,98%+27,44%
set/20251,327028+21,82%+25,83%
ago/20251,333237+22,39%+24,32%
jul/20251,32289+21,44%+22,89%
jun/20251,33443+22,50%+21,34%
mai/20251,314249+20,65%+20,02%
abr/20251,302144+19,54%+18,67%
mar/20251,265201+16,15%+17,43%
fev/20251,243991+14,20%+16,31%
jan/20251,232028+13,10%+15,17%
dez/20241,207258+10,83%+14,02%
nov/20241,203325+10,47%+12,97%
out/20241,191538+9,39%+12,08%
set/20241,193692+9,58%+11,05%
ago/20241,181335+8,45%+10,13%
jul/20241,163682+6,83%+9,18%
jun/20241,141481+4,79%+8,20%
mai/20241,150243+5,60%+7,35%
abr/20241,130479+3,78%+6,47%
mar/20241,144242+5,04%+5,53%
fev/20241,140431+4,69%+4,66%
jan/20241,134397+4,14%+3,83%
dez/20231,142421+4,88%+2,83%
nov/20231,114535+2,32%+1,92%
out/20231,081868-0,68%+1,00%
set/20231,0892930,00%0,00%
Cota
1,508466
Patrimônio líquido
R$ 419.471.814,22
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
4,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 117.199.732,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capitânia Carteira Cri IPCA FI Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 422.642.886,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.