Fundo de investimento
Itaú Alvorada Sistemático Off Prev FIF Mult Ie Resp Limitada
CNPJ 49.748.928/0001-48
Itaú Alvorada Sistemático Off Prev FIF Mult Ie Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.198.455,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 15,50%, o equivalente a -99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,2% em investimento no exterior e 48,3% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 488.827,27 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior51,2%R$ 734.708,30
- Títulos Públicos48,3%R$ 692.035,79
- Disponibilidades0,4%R$ 5.810,33
- Valores a receber0,1%R$ 1.086,60
Maiores posições
- 158,8%
3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU - 0,2597
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 255,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-15,50%-99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,15% | 0,88% | -474% |
| No ano | -18,10% | 10,28% | -176% |
| 12 meses | -15,50% | 15,64% | -99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,609353 | -36,79% | +28,26% |
| ago/2026 | 0,635763 | -34,05% | +27,15% |
| jul/2026 | 0,6419 | -33,41% | +25,77% |
| jun/2026 | 0,648176 | -32,76% | +24,26% |
| mai/2026 | 0,64998 | -32,58% | +22,89% |
| abr/2026 | 0,653272 | -32,23% | +21,58% |
| mar/2026 | 0,678504 | -29,62% | +20,27% |
| fev/2026 | 0,714352 | -25,90% | +18,83% |
| jan/2026 | 0,750123 | -22,19% | +17,66% |
| dez/2025 | 0,744037 | -22,82% | +16,30% |
| nov/2025 | 0,716939 | -25,63% | +14,90% |
| out/2025 | 0,745223 | -22,70% | +13,71% |
| set/2025 | 0,761782 | -20,98% | +12,27% |
| ago/2025 | 0,721142 | -25,19% | +10,92% |
| jul/2025 | 0,778806 | -19,21% | +9,64% |
| jun/2025 | 0,816743 | -15,28% | +8,26% |
| mai/2025 | 0,853937 | -11,42% | +7,09% |
| abr/2025 | 0,863794 | -10,40% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,062962 | +10,26% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,105854 | +14,71% | +3,78% |
| jan/2025 | 0,978382 | +1,49% | +2,76% |
| dez/2024 | 0,987427 | +2,43% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,09724 | +13,82% | +0,79% |
| out/2024 | 0,964009 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,609353
- Patrimônio líquido
- R$ 1.198.455,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,00%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Alvorada Sistemático Off Prev FIF Mult Ie Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.197.078,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.