Fundo de investimento
Agronegocios Asset Bank Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Credito
CNPJ 49.749.340/0001-09
Agronegocios Asset Bank Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Credito é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 16/07/2025, o patrimônio líquido era de R$ 11.904.070,09, distribuído entre 63 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,35%, o equivalente a 119% do CDI (12,89% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 16/07/2025
Rentabilidade 12 meses
+15,35%119% do CDI (12,89%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,66% | 133% |
| No ano | +8,49% | 7,13% | 119% |
| 12 meses | +15,35% | 12,89% | 119% |
| 24 meses | +33,25% | 26,07% | 128% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | 1.388,108117 | +27,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.375,993181 | +26,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.358,397492 | +25,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.340,911416 | +23,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.324,889447 | +22,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.310,023914 | +20,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.294,94367 | +19,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.279,530611 | +17,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.265,595728 | +16,61% | +12,97% |
| out/2024 | 1.254,06038 | +15,55% | +12,08% |
| set/2024 | 1.240,974993 | +14,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.228,988078 | +13,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.216,733483 | +12,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.203,427589 | +10,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.191,461125 | +9,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.178,735297 | +8,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.164,538668 | +7,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.151,470766 | +6,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.139,093666 | +4,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.124,560501 | +3,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.112,027923 | +2,46% | +1,92% |
| out/2023 | 1.099,137108 | +1,27% | +1,00% |
| set/2023 | 1.085,317972 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.388,108117
- Patrimônio líquido
- R$ 11.904.070,09
- Cotistas
- 63
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.911.610,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Agronegocios Asset Bank Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Credito
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.157.634,80 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.