Fundo de investimento

Root Capital Crédito Hg Previdência II FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv - Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.750.004/0001-86

Root Capital Crédito Hg Previdência II FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Root Capital - Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 127.808.381,96, distribuído entre 28 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,31%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,44% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Root Capital Crédito Hg Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,0% em debêntures e 24,5% em cotas de fundos, num total de 96 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 102.963.063,15 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 46.373.760/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures44,0%R$ 466.803.802,40
  • Cotas de Fundos24,5%R$ 259.747.990,72
  • Títulos Públicos20,7%R$ 219.810.814,46
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,8%R$ 114.034.582,81
  • Valores a receber0,0%R$ 30.073,49
  • Disponibilidades0,0%R$ 104,88

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    42,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,8%
  3. 3

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  4. 4

    ITAUBANCO HOLDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  6. 6

    TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,4%
  7. 7

    LIQI SECURITIZADORA SA

    Debênture simples · Debêntures

    1,9%
  8. 8

    GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,9%
  9. 9

    ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,4%
  10. 10

    RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 96 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,31%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%94%
No ano+9,92%10,28%96%
12 meses+15,31%15,64%98%
24 meses+30,27%30,53%99%
36 meses+47,50%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,576095+45,94%+43,75%
ago/20261,56326+44,75%+42,50%
jul/20261,547119+43,26%+40,96%
jun/20261,526632+41,36%+39,27%
mai/20261,510094+39,83%+37,73%
abr/20261,487803+37,77%+36,27%
mar/20261,473077+36,40%+34,80%
fev/20261,463102+35,48%+33,18%
jan/20261,451694+34,42%+31,87%
dez/20251,433844+32,77%+30,35%
nov/20251,416252+31,14%+28,78%
out/20251,402178+29,84%+27,44%
set/20251,386191+28,36%+25,83%
ago/20251,366804+26,56%+24,32%
jul/20251,351801+25,17%+22,89%
jun/20251,333738+23,50%+21,34%
mai/20251,318654+22,10%+20,02%
abr/20251,302708+20,63%+18,67%
mar/20251,288991+19,36%+17,43%
fev/20251,275954+18,15%+16,31%
jan/20251,262994+16,95%+15,17%
dez/20241,247905+15,55%+14,02%
nov/20241,24095+14,91%+12,97%
out/20241,231323+14,02%+12,08%
set/20241,220899+13,05%+11,05%
ago/20241,209838+12,03%+10,13%
jul/20241,197788+10,91%+9,18%
jun/20241,18501+9,73%+8,20%
mai/20241,174522+8,76%+7,35%
abr/20241,163607+7,75%+6,47%
mar/20241,151474+6,62%+5,53%
fev/20241,139591+5,52%+4,66%
jan/20241,128481+4,50%+3,83%
dez/20231,115901+3,33%+2,83%
nov/20231,10357+2,19%+1,92%
out/20231,090519+0,98%+1,00%
set/20231,0799370,00%0,00%
Cota
1,576095
Patrimônio líquido
R$ 127.808.381,96
Cotistas
28
Volatilidade (12 meses)
0,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 345.055,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Root Capital Crédito Hg Previdência II FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 127.778.272,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.