Fundo de investimento
Itaú Flexprev Vértice Papa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.758.666/0001-00
Itaú Flexprev Vértice Papa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.066.157,73, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,91%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,7% em títulos públicos e 32,5% em ações, num total de 91 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.626.470,72 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos48,7%R$ 25.156.138,53
- Ações32,5%R$ 16.792.605,89
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,2%R$ 3.727.774,31
- Cotas de Fundos5,8%R$ 2.972.176,20
- Operações Compromissadas3,9%R$ 2.022.723,85
- Outros (4 categorias)1,9%R$ 999.600,04
Maiores posições
- 148,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,8%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 34,0%
IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 43,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,6%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 62,1%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,8%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 81,7%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 91,6%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 91 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,91%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,60% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +15,91% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +30,22% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +30,91% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,410445 | +31,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,397912 | +30,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,377658 | +28,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,359926 | +27,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,346583 | +25,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,337893 | +25,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,317813 | +23,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,302814 | +21,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,290046 | +20,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,27528 | +19,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,260029 | +17,78% | +28,78% |
| out/2025 | 1,247131 | +16,57% | +27,44% |
| set/2025 | 1,231518 | +15,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,216858 | +13,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,201837 | +12,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,186635 | +10,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,173723 | +9,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,152367 | +7,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,140495 | +6,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,129697 | +5,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,118588 | +4,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,106577 | +3,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,09717 | +2,56% | +12,97% |
| out/2024 | 1,088275 | +1,73% | +12,08% |
| set/2024 | 1,077934 | +0,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,08313 | +1,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,118283 | +4,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,089091 | +1,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,108024 | +3,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,103437 | +3,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,102136 | +3,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,103033 | +3,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,096375 | +2,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,094643 | +2,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,073978 | +0,39% | +1,92% |
| out/2023 | 1,062751 | -0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 1,069815 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,410445
- Patrimônio líquido
- R$ 54.066.157,73
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 37.768.554,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Vértice Papa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 54.048.876,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.