Fundo de investimento
Yellow II Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Cambial- Resp Limitada
CNPJ 49.764.825/0001-71
Yellow II Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Cambial- Resp Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 207.623.675,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,63%, o equivalente a 4% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,59% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Cambial - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,6% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 208.480.360,04 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER CAMBIAL - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 30.038.162/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,6%R$ 707.916.525,92
- Cotas de Fundos4,4%R$ 32.783.030,77
- Valores a receber0,0%R$ 24.997,14
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 196,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,4%
SANTANDER RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,63%4% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,34% | 0,88% | 39% |
| No ano | -2,25% | 10,28% | -22% |
| 12 meses | +0,63% | 15,64% | 4% |
| 24 meses | +2,00% | 30,53% | 7% |
| 36 meses | +23,32% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,921422 | +20,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,880827 | +20,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,592234 | +17,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,755063 | +19,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,430355 | +15,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,205836 | +13,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,678247 | +18,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,513807 | +16,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,72608 | +18,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,196076 | +23,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,787688 | +19,43% | +28,78% |
| out/2025 | 11,855042 | +20,11% | +27,44% |
| set/2025 | 11,676171 | +18,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,84671 | +20,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,180631 | +23,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,756367 | +19,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,31028 | +24,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,158404 | +23,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,206491 | +23,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,558377 | +27,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,379278 | +25,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,030924 | +32,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,609141 | +27,75% | +12,97% |
| out/2024 | 12,075235 | +22,34% | +12,08% |
| set/2024 | 11,341684 | +14,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,687305 | +18,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,602453 | +17,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,448097 | +15,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,710094 | +8,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,542474 | +6,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,130163 | +2,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,999402 | +1,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,894885 | +0,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,671045 | -2,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,759888 | -1,12% | +1,92% |
| out/2023 | 9,937051 | +0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 9,870246 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,921422
- Patrimônio líquido
- R$ 207.623.675,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 786.766,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Yellow II Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Cambial- Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- Dólar comercial
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 206.785.581,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.