Fundo de investimento

Safra Trk FIF Previdenciário Classe de Investimento em Cotas em Ações Previdenciária Resp Limitada

CNPJ 49.771.533/0001-66

Safra Trk FIF Previdenciário Classe de Investimento em Cotas em Ações Previdenciária Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.766.149,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,71%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,85% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 13.676.907,48 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master ATLAS LONG BIAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FIFE (CNPJ 34.431.462/0001-85). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,71%126% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,59%0,88%410%
No ano+11,00%10,28%107%
12 meses+19,71%15,64%126%
24 meses+27,97%30,53%92%
36 meses+39,45%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,624442+38,72%+43,75%
ago/20261,568079+33,90%+42,50%
jul/20261,516699+29,52%+40,96%
jun/20261,529718+30,63%+39,27%
mai/20261,534673+31,05%+37,73%
abr/20261,532799+30,89%+36,27%
mar/20261,467304+25,30%+34,80%
fev/20261,529522+30,61%+33,18%
jan/20261,559816+33,20%+31,87%
dez/20251,463466+24,97%+30,35%
nov/20251,478795+26,28%+28,78%
out/20251,387287+18,46%+27,44%
set/20251,393733+19,02%+25,83%
ago/20251,357019+15,88%+24,32%
jul/20251,274747+8,85%+22,89%
jun/20251,35649+15,84%+21,34%
mai/20251,319727+12,70%+20,02%
abr/20251,259367+7,54%+18,67%
mar/20251,169829-0,10%+17,43%
fev/20251,135376-3,05%+16,31%
jan/20251,156325-1,26%+15,17%
dez/20241,079001-7,86%+14,02%
nov/20241,129803-3,52%+12,97%
out/20241,212018+3,50%+12,08%
set/20241,228453+4,90%+11,05%
ago/20241,269357+8,39%+10,13%
jul/20241,208729+3,22%+9,18%
jun/20241,142877-2,41%+8,20%
mai/20241,148324-1,94%+7,35%
abr/20241,197735+2,28%+6,47%
mar/20241,287461+9,94%+5,53%
fev/20241,26921+8,38%+4,66%
jan/20241,238314+5,74%+3,83%
dez/20231,301874+11,17%+2,83%
nov/20231,257347+7,37%+1,92%
out/20231,136586-2,94%+1,00%
set/20231,1710540,00%0,00%
Cota
1,624442
Patrimônio líquido
R$ 2.766.149,14
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,85%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.649.627,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Trk FIF Previdenciário Classe de Investimento em Cotas em Ações Previdenciária Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.782.702,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.