Fundo de investimento
Exponencial Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 49.791.863/0001-13
Exponencial Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Multiplica Capital Asset Management Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.850.900,29, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 94,16%, o equivalente a -602% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 289,74% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.858.694,60 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 37.285.713,53
- Disponibilidades0,0%R$ 13.984,61
- Valores a receber0,0%R$ 8.831,28
Maiores posições
- 1100,1%
MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-94,16%-602% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -94,56% | 0,88% | -10.787% |
| No ano | -94,60% | 10,28% | -920% |
| 12 meses | -94,16% | 15,64% | -602% |
| 24 meses | -92,70% | 30,53% | -304% |
| 36 meses | -91,24% | 45,15% | -202% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 92,382573 | -91,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.698,400099 | +58,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.917,078443 | +79,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.886,663269 | +76,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.858,574451 | +73,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.833,997129 | +71,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.806,272573 | +68,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.779,452915 | +66,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.740,771864 | +62,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.710,026829 | +59,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.677,005321 | +56,80% | +28,78% |
| out/2025 | 1.644,730597 | +53,78% | +27,44% |
| set/2025 | 1.611,950582 | +50,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.581,205804 | +47,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.557,843212 | +45,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.539,106588 | +43,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.510,767793 | +41,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.490,826498 | +39,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.453,744278 | +35,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.424,919509 | +33,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.394,852977 | +30,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.365,438643 | +27,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.332,360229 | +24,57% | +12,97% |
| out/2024 | 1.306,73404 | +22,18% | +12,08% |
| set/2024 | 1.286,599198 | +20,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.265,330099 | +18,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.246,724108 | +16,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.227,296651 | +14,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.211,47506 | +13,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.193,368831 | +11,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.174,294456 | +9,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.157,812101 | +8,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.141,418386 | +6,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.120,864534 | +4,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.102,538243 | +3,09% | +1,92% |
| out/2023 | 1.090,098278 | +1,92% | +1,00% |
| set/2023 | 1.069,533982 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 92,382573
- Patrimônio líquido
- R$ 1.850.900,29
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 289,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Exponencial Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.850.419,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.