Fundo de investimento
Itaú Private Prev Ntn-B 2028 FIF Rf - Resp Limitada
CNPJ 49.825.788/0001-64
Itaú Private Prev Ntn-B 2028 FIF Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 194.905.729,31, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,52%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 202.469.348,50 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 192.737.246,69
- Operações Compromissadas0,1%R$ 257.380,28
- Disponibilidades0,0%R$ 10.735,29
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,52%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,43% | 0,88% | 163% |
| No ano | +10,50% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +14,52% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +23,46% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +30,33% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,362126 | +31,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,342977 | +29,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,322971 | +27,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,3056 | +25,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,307354 | +26,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,295291 | +24,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,279646 | +23,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,262421 | +21,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,248511 | +20,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,232662 | +18,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,219474 | +17,54% | +28,78% |
| out/2025 | 1,207606 | +16,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1,194816 | +15,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,189398 | +14,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,172439 | +13,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,17302 | +13,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,167528 | +12,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,162592 | +12,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,133567 | +9,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,125227 | +8,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,118649 | +7,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,090572 | +5,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,105415 | +6,55% | +12,97% |
| out/2024 | 1,106051 | +6,61% | +12,08% |
| set/2024 | 1,102056 | +6,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,103256 | +6,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,095648 | +5,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,083905 | +4,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,087041 | +4,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,074617 | +3,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,088506 | +4,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,085041 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,078012 | +3,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,077102 | +3,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,056024 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 1,030034 | -0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 1,037462 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,362126
- Patrimônio líquido
- R$ 194.905.729,31
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 88.423.367,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Prev Ntn-B 2028 FIF Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 194.810.151,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.