Fundo de investimento

Safra Jss Bond Us High Yield Reais FIF Ci Multimercado Crédito Privado Inv No Exterior Resp Limitada

CNPJ 49.826.572/0001-13

Safra Jss Bond Us High Yield Reais FIF Ci Multimercado Crédito Privado Inv No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.494.043,36, distribuído entre 129 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,57%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.482.010,00 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

3,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,9%R$ 27.886.822,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01
  • Valores a receber0,0%R$ 5.067,47

Maiores posições

  1. 1

    Invest Ext

    Outros · Investimento no Exterior

    96,1%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,57%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,35%0,88%-154%
No ano+7,07%10,28%69%
12 meses+11,57%15,64%74%
24 meses+26,30%30,53%86%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026131,930487+31,80%+33,91%
ago/2026133,730968+33,60%+32,74%
jul/2026131,525686+31,40%+31,31%
jun/2026131,014938+30,89%+29,73%
mai/2026129,729987+29,60%+28,30%
abr/2026128,044191+27,92%+26,93%
mar/2026125,12131+25,00%+25,57%
fev/2026125,251265+25,13%+24,06%
jan/2026124,297356+24,18%+22,84%
dez/2025123,217614+23,10%+21,42%
nov/2025120,964424+20,85%+19,96%
out/2025120,26078+20,14%+18,71%
set/2025119,359239+19,24%+17,21%
ago/2025118,249384+18,13%+15,80%
jul/2025116,138094+16,03%+14,47%
jun/2025114,81947+14,71%+13,03%
mai/2025112,194286+12,09%+11,80%
abr/2025109,767106+9,66%+10,54%
mar/2025109,049293+8,94%+9,39%
fev/2025109,726806+9,62%+8,34%
jan/2025109,053988+8,95%+7,29%
dez/2024107,24785+7,14%+6,21%
nov/2024108,063699+7,96%+5,23%
out/2024106,381418+6,28%+4,40%
set/2024106,282906+6,18%+3,44%
ago/2024104,455738+4,35%+2,58%
jul/2024102,822789+2,72%+1,70%
jun/2024101,087291+0,99%+0,79%
mai/2024100,0973090,00%0,00%
Cota
131,930487
Patrimônio líquido
R$ 28.494.043,36
Cotistas
129
Volatilidade (12 meses)
5,35%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.452.817,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Jss Bond Us High Yield Reais FIF Ci Multimercado Crédito Privado Inv No Exterior Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 28.596.071,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.