Fundo de investimento
Inter Ações Valor Icatu Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.834.957/0001-22
Inter Ações Valor Icatu Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.501.805,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,48%, o equivalente a 137% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,00% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.736.536,75 em 07/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,48%137% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,44% | 0,88% | 392% |
| No ano | +4,33% | 10,28% | 42% |
| 12 meses | +21,48% | 15,64% | 137% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,411005 | +44,13% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,364112 | +39,34% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,370501 | +39,99% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,357879 | +38,70% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,4024 | +43,25% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,463376 | +49,48% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,474306 | +50,60% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,521981 | +55,47% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,479007 | +51,08% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,352464 | +38,15% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,325477 | +35,39% | +14,00% |
| out/2025 | 1,221089 | +24,73% | +12,81% |
| set/2025 | 1,198518 | +22,43% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,161526 | +18,65% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,080449 | +10,37% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,126325 | +15,05% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,097624 | +12,12% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,022525 | +4,45% | +5,05% |
| mar/2025 | 0,967523 | -1,17% | +3,95% |
| fev/2025 | 0,947919 | -3,17% | +2,96% |
| jan/2025 | 0,967232 | -1,20% | +1,95% |
| dez/2024 | 0,928281 | -5,18% | +0,93% |
| nov/2024 | 0,978972 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,411005
- Patrimônio líquido
- R$ 8.501.805,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 15,00%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 743.200,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Inter Ações Valor Icatu Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.579.577,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.