Fundo de investimento
Erga Omnes II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP
CNPJ 49.839.173/0001-97
Erga Omnes II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP é um fundo de investimento multimercado, gerido por Cbsf Trust Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 24/11/2025, o patrimônio líquido era de R$ 148.948,03, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 98,02%, o equivalente a -669% do CDI (14,65% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Patrimônio líquido
- R$ 3.367.004,83 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 24/11/2025
Rentabilidade 12 meses
-98,02%-669% do CDI (14,65%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,11% | 0,83% | -255% |
| No ano | -97,95% | 12,70% | -771% |
| 12 meses | -98,02% | 14,65% | -669% |
| 24 meses | -97,62% | 27,23% | -359% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | 0,025818 | -97,58% | +28,78% |
| out/2025 | 0,026376 | -97,53% | +27,44% |
| set/2025 | 0,01566 | -98,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,093326 | -91,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,302022 | -71,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,448621 | -57,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,586921 | -44,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,577253 | -45,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,828535 | -22,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,2586 | +18,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,283322 | +20,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,260961 | +18,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,31856 | +23,69% | +12,97% |
| out/2024 | 1,303988 | +22,32% | +12,08% |
| set/2024 | 1,281958 | +20,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,262391 | +18,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,242283 | +16,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,221603 | +14,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,203978 | +12,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,186186 | +11,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,167089 | +9,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,149887 | +7,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,133849 | +6,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,117213 | +4,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,100756 | +3,26% | +1,92% |
| out/2023 | 1,083834 | +1,67% | +1,00% |
| set/2023 | 1,066046 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,025818
- Patrimônio líquido
- R$ 148.948,03
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Erga Omnes II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 149.673,70 em 11/11/2025
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.