Fundo de investimento

Safra Infra Selection II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 49.843.141/0001-65

Safra Infra Selection II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 245.318.312,34, distribuído entre 951 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,81%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,8% em debêntures e 6,6% em operações compromissadas, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 222.237.735,34 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures91,8%R$ 207.418.626,92
  • Operações Compromissadas6,6%R$ 14.800.651,81
  • Títulos Públicos1,6%R$ 3.589.142,18
  • Valores a receber0,0%R$ 16.695,73
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    87,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,5%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,5%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,1%
  6. 5 maiores de 43 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,81%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,09%0,88%10%
No ano+8,20%10,28%80%
12 meses+12,81%15,64%82%
24 meses+26,23%30,53%86%
36 meses+39,83%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24ago/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026149,404359+38,87%+42,03%
ago/2026149,272454+38,75%+40,79%
jun/2026144,655134+34,46%+39,27%
mai/2026143,994552+33,85%+37,73%
abr/2026142,439398+32,40%+36,27%
mar/2026141,576262+31,60%+34,80%
fev/2026140,887702+30,96%+33,18%
jan/2026139,944321+30,08%+31,87%
dez/2025138,08016+28,35%+30,35%
nov/2025136,684115+27,05%+28,78%
out/2025135,391619+25,85%+27,44%
set/2025133,946367+24,51%+25,83%
ago/2025132,436767+23,10%+24,32%
jul/2025130,957375+21,73%+22,89%
jun/2025129,474245+20,35%+21,34%
mai/2025128,142372+19,11%+20,02%
abr/2025126,753972+17,82%+18,67%
mar/2025125,518497+16,67%+17,43%
fev/2025124,085404+15,34%+16,31%
jan/2025123,355364+14,66%+15,17%
dez/2024122,154895+13,55%+14,02%
nov/2024121,220483+12,68%+12,97%
out/2024120,295081+11,82%+12,08%
set/2024119,284198+10,88%+11,05%
ago/2024118,361169+10,02%+10,13%
jul/2024117,369023+9,10%+9,18%
jun/2024116,38409+8,18%+8,20%
mai/2024115,671577+7,52%+7,35%
abr/2024114,702574+6,62%+6,47%
mar/2024113,92134+5,89%+5,53%
fev/2024112,900853+4,94%+4,66%
jan/2024111,618519+3,75%+3,83%
dez/2023110,370904+2,59%+2,83%
nov/2023109,347667+1,64%+1,92%
out/2023108,503728+0,86%+1,00%
set/2023107,5824420,00%0,00%
Cota
149,404359
Patrimônio líquido
R$ 245.318.312,34
Cotistas
951
Volatilidade (12 meses)
3,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 33.098.875,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Infra Selection II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 246.130.849,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.