Fundo de investimento
Caixa Institucional Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ref DI - Resp Limitada
CNPJ 49.852.449/0001-77
Caixa Institucional Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ref DI - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.784.670.724,83, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,58%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,7% em títulos públicos e 39,3% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 1.674.789.090,76 em 18/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos60,7%R$ 2.207.755.912,90
- Operações Compromissadas39,3%R$ 1.431.838.561,87
- Disponibilidades0,0%R$ 317.111,00
- Valores a receber0,0%R$ 19.655,31
Maiores posições
- 160,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 239,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,58%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,25% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,58% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,41% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,94% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,522353 | +43,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,509261 | +42,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,492886 | +40,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,475038 | +39,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,458824 | +37,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,443367 | +36,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,427932 | +34,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,410677 | +33,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,396832 | +31,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,38076 | +30,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,364179 | +28,62% | +28,78% |
| out/2025 | 1,350043 | +27,29% | +27,44% |
| set/2025 | 1,333096 | +25,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,317096 | +24,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,302024 | +22,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,285592 | +21,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,271709 | +19,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,257388 | +18,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,244466 | +17,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,232762 | +16,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,220804 | +15,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,208204 | +13,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,197601 | +12,91% | +12,97% |
| out/2024 | 1,188063 | +12,02% | +12,08% |
| set/2024 | 1,177097 | +10,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,167315 | +10,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,157278 | +9,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,146877 | +8,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,138008 | +7,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,128749 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,118894 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,109607 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,100847 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,090339 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,080615 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,070918 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,060625 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,522353
- Patrimônio líquido
- R$ 3.784.670.724,83
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.041.912.617,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Institucional Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ref DI - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.767.927.065,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.