Fundo de investimento
Santander Prev Fo Juros Reais Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 49.858.557/0001-57
Santander Prev Fo Juros Reais Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 173.743.684,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,15%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 78.055.088,15 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,7%R$ 169.827.653,43
- Cotas de Fundos0,3%R$ 516.492,67
- Valores a receber0,0%R$ 9.998,86
- Disponibilidades0,0%R$ 4.263,95
Maiores posições
- 199,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,3%
SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,15%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,19% | 0,88% | 250% |
| No ano | +8,92% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,15% | 15,64% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,772512 | +19,70% | +28,26% |
| ago/2026 | 11,520268 | +17,14% | +27,15% |
| jul/2026 | 11,344431 | +15,35% | +25,77% |
| jun/2026 | 11,238699 | +14,28% | +24,26% |
| mai/2026 | 11,357484 | +15,48% | +22,89% |
| abr/2026 | 11,324173 | +15,14% | +21,58% |
| mar/2026 | 11,123646 | +13,11% | +20,27% |
| fev/2026 | 11,108004 | +12,95% | +18,83% |
| jan/2026 | 10,914864 | +10,98% | +17,66% |
| dez/2025 | 10,808686 | +9,90% | +16,30% |
| nov/2025 | 10,777954 | +9,59% | +14,90% |
| out/2025 | 10,564709 | +7,42% | +13,71% |
| set/2025 | 10,458254 | +6,34% | +12,27% |
| ago/2025 | 10,404345 | +5,79% | +10,92% |
| jul/2025 | 10,319955 | +4,93% | +9,64% |
| jun/2025 | 10,407911 | +5,83% | +8,26% |
| mai/2025 | 10,277264 | +4,50% | +7,09% |
| abr/2025 | 10,109495 | +2,79% | +5,88% |
| mar/2025 | 9,905254 | +0,72% | +4,78% |
| fev/2025 | 9,730087 | -1,06% | +3,78% |
| jan/2025 | 9,683109 | -1,54% | +2,76% |
| dez/2024 | 9,583119 | -2,56% | +1,73% |
| nov/2024 | 9,835227 | +0,01% | +0,79% |
| out/2024 | 9,834733 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,772512
- Patrimônio líquido
- R$ 173.743.684,47
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.364.496,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Fo Juros Reais Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 173.694.657,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.