Fundo de investimento
Santander Prev Pb S38 Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 49.860.027/0001-43
Santander Prev Pb S38 Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.160.344,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,97%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,3% em títulos públicos e 12,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.877.365,77 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos74,3%R$ 11.765.045,01
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,0%R$ 1.901.090,27
- Debêntures8,0%R$ 1.265.304,47
- Cotas de Fundos5,6%R$ 889.402,19
- Disponibilidades0,0%R$ 4.758,53
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 174,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 35,6%
SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,4%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,2%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,6%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,9%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,97%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,14% | 0,88% | 245% |
| No ano | +7,43% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +11,97% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +18,99% | 30,53% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,339571 | +23,19% | +38,45% |
| ago/2026 | 12,080502 | +20,61% | +37,25% |
| jul/2026 | 11,897239 | +18,78% | +35,77% |
| jun/2026 | 11,771903 | +17,53% | +34,14% |
| mai/2026 | 11,941967 | +19,22% | +32,65% |
| abr/2026 | 11,962035 | +19,42% | +31,24% |
| mar/2026 | 11,720646 | +17,01% | +29,83% |
| fev/2026 | 11,766044 | +17,47% | +28,27% |
| jan/2026 | 11,556181 | +15,37% | +27,01% |
| dez/2025 | 11,486103 | +14,67% | +25,54% |
| nov/2025 | 11,443995 | +14,25% | +24,03% |
| out/2025 | 11,194801 | +11,76% | +22,74% |
| set/2025 | 11,077293 | +10,59% | +21,19% |
| ago/2025 | 11,02083 | +10,03% | +19,73% |
| jul/2025 | 10,929716 | +9,12% | +18,35% |
| jun/2025 | 11,024611 | +10,06% | +16,86% |
| mai/2025 | 10,883983 | +8,66% | +15,60% |
| abr/2025 | 10,678017 | +6,60% | +14,29% |
| mar/2025 | 10,47282 | +4,56% | +13,10% |
| fev/2025 | 10,24145 | +2,25% | +12,02% |
| jan/2025 | 10,266024 | +2,49% | +10,93% |
| dez/2024 | 10,097837 | +0,81% | +9,81% |
| nov/2024 | 10,256448 | +2,40% | +8,80% |
| out/2024 | 10,263938 | +2,47% | +7,95% |
| set/2024 | 10,306993 | +2,90% | +6,95% |
| ago/2024 | 10,370514 | +3,53% | +6,07% |
| jul/2024 | 10,312938 | +2,96% | +5,15% |
| jun/2024 | 10,064347 | +0,48% | +4,21% |
| mai/2024 | 10,163372 | +1,47% | +3,39% |
| abr/2024 | 10,012331 | -0,04% | +2,54% |
| mar/2024 | 10,116196 | +1,00% | +1,64% |
| fev/2024 | 10,079668 | +0,63% | +0,80% |
| jan/2024 | 10,016501 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,339571
- Patrimônio líquido
- R$ 16.160.344,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 763,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Pb S38 Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.150.565,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.