Fundo de investimento
Santander Prev Pb Four Sisters Adg Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 49.860.618/0001-10
Santander Prev Pb Four Sisters Adg Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.999.492,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,59%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.938.123,16 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 18.511.693,38
- Cotas de Fundos0,1%R$ 26.731,04
- Disponibilidades0,0%R$ 4.109,08
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,59%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,49% | 0,88% | 284% |
| No ano | +6,97% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +11,59% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +17,43% | 30,53% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,874683 | +18,70% | +39,79% |
| ago/2026 | 11,585892 | +15,81% | +38,58% |
| jul/2026 | 11,398458 | +13,94% | +37,08% |
| jun/2026 | 11,313021 | +13,08% | +35,43% |
| mai/2026 | 11,523527 | +15,19% | +33,93% |
| abr/2026 | 11,549263 | +15,44% | +32,51% |
| mar/2026 | 11,33028 | +13,25% | +31,08% |
| fev/2026 | 11,368045 | +13,63% | +29,51% |
| jan/2026 | 11,137332 | +11,33% | +28,23% |
| dez/2025 | 11,101412 | +10,97% | +26,76% |
| nov/2025 | 11,080053 | +10,75% | +25,23% |
| out/2025 | 10,795395 | +7,91% | +23,93% |
| set/2025 | 10,683945 | +6,79% | +22,36% |
| ago/2025 | 10,641522 | +6,37% | +20,89% |
| jul/2025 | 10,577617 | +5,73% | +19,50% |
| jun/2025 | 10,741066 | +7,37% | +17,99% |
| mai/2025 | 10,579041 | +5,75% | +16,71% |
| abr/2025 | 10,326332 | +3,22% | +15,40% |
| mar/2025 | 10,139527 | +1,35% | +14,19% |
| fev/2025 | 9,874376 | -1,30% | +13,10% |
| jan/2025 | 9,858937 | -1,45% | +12,00% |
| dez/2024 | 9,708298 | -2,96% | +10,88% |
| nov/2024 | 9,900935 | -1,03% | +9,85% |
| out/2024 | 9,915084 | -0,89% | +8,99% |
| set/2024 | 9,987568 | -0,17% | +7,99% |
| ago/2024 | 10,112352 | +1,08% | +7,09% |
| jul/2024 | 10,053879 | +0,50% | +6,17% |
| jun/2024 | 9,751706 | -2,52% | +5,22% |
| mai/2024 | 9,945976 | -0,58% | +4,39% |
| abr/2024 | 9,790282 | -2,14% | +3,53% |
| mar/2024 | 10,022486 | +0,18% | +2,62% |
| fev/2024 | 10,041657 | +0,37% | +1,77% |
| jan/2024 | 9,982774 | -0,21% | +0,97% |
| dez/2023 | 10,004228 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,874683
- Patrimônio líquido
- R$ 18.999.492,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Pb Four Sisters Adg Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 18.986.434,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.