Fundo de investimento
Theomi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 49.887.591/0001-50
Theomi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Bravo Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.382.298,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 8,41%, o equivalente a -54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,0% em cotas de fundos e 18,9% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 13.152.939,02 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos81,0%R$ 9.741.903,91
- Operações Compromissadas18,9%R$ 2.269.931,40
- Valores a receber0,1%R$ 10.775,75
Maiores posições
- 174,8%
TITANIUM CRIPTO STRUCTURE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,3%
TITANIUM CRIPTO GALAXY MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-8,41%-54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,61% | 0,88% | 69% |
| No ano | -12,78% | 10,28% | -124% |
| 12 meses | -8,41% | 15,64% | -54% |
| 24 meses | +1,13% | 30,53% | 4% |
| 36 meses | -23,38% | 45,15% | -52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 774,183447 | -24,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 769,517232 | -24,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 763,660781 | -25,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 757,158118 | -25,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 751,250827 | -26,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 745,637045 | -26,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 739,967966 | -27,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 901,217704 | -11,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 894,755709 | -12,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 887,656415 | -12,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 880,067518 | -13,68% | +28,78% |
| out/2025 | 868,234913 | -14,84% | +27,44% |
| set/2025 | 852,443025 | -16,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 845,237841 | -17,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 838,322826 | -17,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 830,922963 | -18,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 824,563696 | -19,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 818,723351 | -19,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 812,726503 | -20,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 806,863604 | -20,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 801,65601 | -21,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 797,076607 | -21,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 811,316822 | -20,43% | +12,97% |
| out/2024 | 797,180025 | -21,81% | +12,08% |
| set/2024 | 779,819318 | -23,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 765,515419 | -24,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 786,209975 | -22,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 822,748251 | -19,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 813,520839 | -20,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 797,948155 | -21,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 845,304728 | -17,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 819,828798 | -19,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.094,825011 | +7,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.076,908913 | +5,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.085,871278 | +6,50% | +1,92% |
| out/2023 | 1.061,350885 | +4,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1.019,577439 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 774,183447
- Patrimônio líquido
- R$ 12.382.298,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 22,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Theomi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.378.014,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.