Fundo de investimento

Wise Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.920.190/0001-54

Wise Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 285.411.902,64, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,72%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,0% em títulos públicos e 27,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 56 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 271.759.898,20 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos57,0%R$ 161.185.939,62
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,9%R$ 78.976.062,00
  • Operações Compromissadas8,9%R$ 25.196.084,51
  • Debêntures6,2%R$ 17.590.589,57
  • Disponibilidades0,0%R$ 30.155,25
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    57,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,9%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,2%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  5. 5

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  6. 6

    BANCO RCI BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  7. 7

    BANCO GMAC S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  8. 8

    BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  9. 9

    Banco Xp S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  10. 10

    BANCO JOHN DEERE S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  11. 10 maiores de 56 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,72%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,33%10,28%101%
12 meses+15,72%15,64%101%
24 meses+30,67%30,53%100%
36 meses+46,04%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,536805+44,56%+43,75%
ago/20261,523559+43,32%+42,50%
jul/20261,506948+41,76%+40,96%
jun/20261,488562+40,03%+39,27%
mai/20261,471867+38,46%+37,73%
abr/20261,456146+36,98%+36,27%
mar/20261,440624+35,52%+34,80%
fev/20261,423379+33,90%+33,18%
jan/20261,409282+32,57%+31,87%
dez/20251,392861+31,02%+30,35%
nov/20251,376043+29,44%+28,78%
out/20251,361672+28,09%+27,44%
set/20251,3445+26,48%+25,83%
ago/20251,328057+24,93%+24,32%
jul/20251,312852+23,50%+22,89%
jun/20251,29619+21,93%+21,34%
mai/20251,28197+20,59%+20,02%
abr/20251,267423+19,22%+18,67%
mar/20251,254239+17,98%+17,43%
fev/20251,242317+16,86%+16,31%
jan/20251,230134+15,72%+15,17%
dez/20241,21738+14,52%+14,02%
nov/20241,206881+13,53%+12,97%
out/20241,197288+12,63%+12,08%
set/20241,186117+11,58%+11,05%
ago/20241,176129+10,64%+10,13%
jul/20241,16566+9,65%+9,18%
jun/20241,154865+8,64%+8,20%
mai/20241,145319+7,74%+7,35%
abr/20241,135499+6,81%+6,47%
mar/20241,124869+5,81%+5,53%
fev/20241,114986+4,89%+4,66%
jan/20241,105626+4,00%+3,83%
dez/20231,094555+2,96%+2,83%
nov/20231,084539+2,02%+1,92%
out/20231,074147+1,04%+1,00%
set/20231,0630550,00%0,00%
Cota
1,536805
Patrimônio líquido
R$ 285.411.902,64
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.050.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Wise Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 285.269.015,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.