Fundo de investimento
Pftm Previdenciário Icatu Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 49.931.360/0001-04
Pftm Previdenciário Icatu Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.396.078,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,06%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,20% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,0% em títulos públicos e 15,2% em debêntures, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.529.439,38 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,0%R$ 18.173.081,26
- Debêntures15,2%R$ 4.320.028,31
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,2%R$ 4.314.074,06
- Operações Compromissadas5,5%R$ 1.573.518,69
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 146,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 312,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 54,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 64,9%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,3%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,0%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,5%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,6%
ITAU UNIBAN SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,06%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,74% | 0,88% | 198% |
| No ano | +8,48% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +13,06% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +21,11% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +29,51% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,331729 | +29,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,308978 | +27,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,291734 | +26,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,280727 | +24,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,285218 | +25,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,278015 | +24,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,260014 | +22,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,255182 | +22,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,237988 | +20,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,227626 | +19,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,220167 | +19,08% | +28,78% |
| out/2025 | 1,199885 | +17,10% | +27,44% |
| set/2025 | 1,186619 | +15,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,177911 | +14,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,167754 | +13,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,168555 | +14,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,154524 | +12,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,135899 | +10,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,118691 | +9,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,096534 | +7,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,090083 | +6,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,078199 | +5,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,097493 | +7,11% | +12,97% |
| out/2024 | 1,096497 | +7,01% | +12,08% |
| set/2024 | 1,097335 | +7,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,099636 | +7,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,092641 | +6,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,073122 | +4,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,078145 | +5,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,065247 | +3,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,075108 | +4,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,072134 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,064934 | +3,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,066333 | +4,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,045022 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 1,024795 | +0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,024673 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,331729
- Patrimônio líquido
- R$ 29.396.078,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pftm Previdenciário Icatu Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.388.821,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.