Fundo de investimento

Bradesco Reno Macro Dolar II Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 49.947.204/0001-23

Bradesco Reno Macro Dolar II Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.858.590,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,46%, o equivalente a -16% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,1% em títulos públicos e 33,8% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 21.424.945,64 em 06/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos45,1%R$ 9.164.599,44
  • Operações Compromissadas33,8%R$ 6.867.816,34
  • Valores a receber11,0%R$ 2.245.619,63
  • Investimento no Exterior8,7%R$ 1.758.731,57
  • Ações1,3%R$ 258.106,43
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 31.218,30

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    43,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,4%
  4. 4

    G vea Vertex Fund LT

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,2%
  5. 5

    TERRASANTAPA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,8%
  6. 6

    NATURA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,5%
  7. 7

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  8. 8

    FUT DOL/N26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,2%
  9. 9

    OPD CPM/MV82

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  10. 10

    FUT WDO/M26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-2,46%-16% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,62%0,88%71%
No ano-3,80%10,28%-37%
12 meses-2,46%15,64%-16%
24 meses-4,78%30,53%-16%
36 meses+14,38%45,15%32%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026511,648128+13,92%+43,75%
ago/2026508,502494+13,22%+42,50%
jul/2026494,985524+10,21%+40,96%
jun/2026503,158229+12,03%+39,27%
mai/2026494,153876+10,03%+37,73%
abr/2026480,616695+7,01%+36,27%
mar/2026491,607456+9,46%+34,80%
fev/2026502,946922+11,98%+33,18%
jan/2026507,633871+13,03%+31,87%
dez/2025531,881365+18,43%+30,35%
nov/2025514,970113+14,66%+28,78%
out/2025521,243374+16,06%+27,44%
set/2025515,787593+14,84%+25,83%
ago/2025524,576142+16,80%+24,32%
jul/2025534,964251+19,11%+22,89%
jun/2025530,617377+18,15%+21,34%
mai/2025549,017053+22,24%+20,02%
abr/2025551,596503+22,82%+18,67%
mar/2025555,042525+23,58%+17,43%
fev/2025584,406686+30,12%+16,31%
jan/2025580,306549+29,21%+15,17%
dez/2024614,891057+36,91%+14,02%
nov/2024588,087355+30,94%+12,97%
out/2024561,888326+25,11%+12,08%
set/2024527,894413+17,54%+11,05%
ago/2024537,350898+19,64%+10,13%
jul/2024537,033608+19,57%+9,18%
jun/2024524,795321+16,85%+8,20%
mai/2024484,298649+7,83%+7,35%
abr/2024479,959434+6,87%+6,47%
mar/2024473,873314+5,51%+5,53%
fev/2024462,30866+2,94%+4,66%
jan/2024460,529722+2,54%+3,83%
dez/2023455,066694+1,32%+2,83%
nov/2023451,432221+0,51%+1,92%
out/2023444,059882-1,13%+1,00%
set/2023449,1228980,00%0,00%
Cota
511,648128
Patrimônio líquido
R$ 1.858.590,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.283.383,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Reno Macro Dolar II Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.850.199,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.