Fundo de investimento
Az Quest Azimut Allocation Balanced Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.947.483/0001-25
Az Quest Azimut Allocation Balanced Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.877.035,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,20%, o equivalente a 129% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,6% em investimento no exterior, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.265.507,09 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior96,6%R$ 24.875.634,37
- Valores a receber2,7%R$ 698.072,79
- Títulos Públicos0,6%R$ 152.723,41
- Cotas de Fundos0,1%R$ 15.602,00
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1101,2%
3AZALLBA - AZ ALL BALANCE FOF - LU2582522921 - ITAÚ - 754398,733547
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,20%129% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,49% | 0,88% | -170% |
| No ano | +12,16% | 10,28% | 118% |
| 12 meses | +20,20% | 15,64% | 129% |
| 24 meses | +34,63% | 30,53% | 113% |
| 36 meses | +51,18% | 45,15% | 113% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,608617 | +46,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,632965 | +48,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,607686 | +46,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,605238 | +45,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,600295 | +45,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,53647 | +39,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,475309 | +34,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,536297 | +39,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,497683 | +36,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,434198 | +30,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,401823 | +27,43% | +28,78% |
| out/2025 | 1,393176 | +26,64% | +27,44% |
| set/2025 | 1,372787 | +24,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,338338 | +21,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,325908 | +20,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,310212 | +19,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,302434 | +18,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,277484 | +16,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,251527 | +13,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,250931 | +13,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,240138 | +12,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,221604 | +11,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,234007 | +12,17% | +12,97% |
| out/2024 | 1,213667 | +10,32% | +12,08% |
| set/2024 | 1,212011 | +10,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,194804 | +8,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,181006 | +7,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,140983 | +3,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,129742 | +2,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,128703 | +2,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,134206 | +3,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,11069 | +0,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,121453 | +1,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,114086 | +1,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,088662 | -1,04% | +1,92% |
| out/2023 | 1,072078 | -2,55% | +1,00% |
| set/2023 | 1,100108 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,608617
- Patrimônio líquido
- R$ 25.877.035,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 955.719,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Azimut Allocation Balanced Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.019.091,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.