Fundo de investimento
Az Quest Azimut Global Macro Bond Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
CNPJ 49.947.713/0001-56
Az Quest Azimut Global Macro Bond Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.691.519,59, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,57%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,91% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,8% em investimento no exterior, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.291.117,97 em 22/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,8%R$ 70.842.684,26
- Títulos Públicos0,8%R$ 572.887,57
- Valores a receber0,8%R$ 552.507,36
- Cotas de Fundos0,6%R$ 439.154,62
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 199,4%
3AZBONDG - AZ BOND GLOBAL MACRO - LU2582523499 - ITAÚ - 2211711,676728
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,6%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,57%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,83% | 0,88% | -95% |
| No ano | +6,53% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +11,57% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +26,52% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +44,69% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,612033 | +44,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,625545 | +45,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,612065 | +44,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,611163 | +44,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,590826 | +42,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,567429 | +40,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,537063 | +37,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,558504 | +39,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,537643 | +37,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,513271 | +35,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,498036 | +34,38% | +28,78% |
| out/2025 | 1,486788 | +33,37% | +27,44% |
| set/2025 | 1,466943 | +31,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,444847 | +29,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,42643 | +27,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,404143 | +25,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,381328 | +23,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,359363 | +21,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,351484 | +21,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,351896 | +21,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,334706 | +19,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,314135 | +17,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,311112 | +17,62% | +12,97% |
| out/2024 | 1,295763 | +16,24% | +12,08% |
| set/2024 | 1,294976 | +16,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,274143 | +14,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,259547 | +12,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,235527 | +10,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,226074 | +9,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,210834 | +8,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,215614 | +9,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,198313 | +7,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,200042 | +7,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,186595 | +6,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,153368 | +3,46% | +1,92% |
| out/2023 | 1,11648 | +0,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,114744 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,612033
- Patrimônio líquido
- R$ 88.691.519,59
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 2,91%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 43.028.721,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Azimut Global Macro Bond Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 89.262.507,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.