Fundo de investimento

Nu Albus Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada

CNPJ 49.974.997/0001-70

Nu Albus Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.145.474.509,19, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,72%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,7% em títulos públicos e 42,0% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 1.546.400.053,44 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos47,7%R$ 1.038.780.374,40
  • Operações Compromissadas42,0%R$ 914.653.257,88
  • Cotas de Fundos10,3%R$ 224.900.000,00
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 64.850,00
  • Valores a receber0,0%R$ 42.327,88

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    41,9%
  3. 3

    NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    10,3%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,7%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  6. 6

    DI1FF29

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 6 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,72%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,34%10,28%101%
12 meses+15,72%15,64%101%
24 meses+30,71%30,53%101%
36 meses+45,46%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,535119+44,04%+43,75%
ago/20261,521914+42,80%+42,50%
jul/20261,505285+41,24%+40,96%
jun/20261,487216+39,54%+39,27%
mai/20261,470745+38,00%+37,73%
abr/20261,455046+36,53%+36,27%
mar/20261,439447+35,06%+34,80%
fev/20261,421731+33,40%+33,18%
jan/20261,407688+32,08%+31,87%
dez/20251,39132+30,55%+30,35%
nov/20251,374537+28,97%+28,78%
out/20251,360174+27,62%+27,44%
set/20251,342946+26,01%+25,83%
ago/20251,326608+24,47%+24,32%
jul/20251,311369+23,04%+22,89%
jun/20251,294628+21,47%+21,34%
mai/20251,28061+20,16%+20,02%
abr/20251,266135+18,80%+18,67%
mar/20251,253049+17,57%+17,43%
fev/20251,241173+16,46%+16,31%
jan/20251,229005+15,32%+15,17%
dez/20241,215959+14,09%+14,02%
nov/20241,205477+13,11%+12,97%
out/20241,195681+12,19%+12,08%
set/20241,184482+11,14%+11,05%
ago/20241,17441+10,19%+10,13%
jul/20241,164055+9,22%+9,18%
jun/20241,153438+8,23%+8,20%
mai/20241,144354+7,37%+7,35%
abr/20241,13492+6,49%+6,47%
mar/20241,124916+5,55%+5,53%
fev/20241,11537+4,65%+4,66%
jan/20241,106419+3,81%+3,83%
dez/20231,095665+2,80%+2,83%
nov/20231,085844+1,88%+1,92%
out/20231,076105+0,97%+1,00%
set/20231,0657720,00%0,00%
Cota
1,535119
Patrimônio líquido
R$ 2.145.474.509,19
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
0,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 11.438.281,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nu Albus Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.145.888.123,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.