Fundo de investimento
Mirabaud Tradition FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 49.977.033/0001-85
Mirabaud Tradition FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mirabaud Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 277.382.548,64, distribuído entre 91 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,67%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,24% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,2% em debêntures e 30,4% em operações compromissadas, num total de 108 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 222.544.143,74 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures34,2%R$ 86.932.971,08
- Operações Compromissadas30,4%R$ 77.382.088,24
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,0%R$ 60.980.800,20
- Cotas de Fundos9,7%R$ 24.589.644,52
- Títulos Públicos1,7%R$ 4.389.795,33
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 19.044,09
Maiores posições
- 134,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 230,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,1%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,7%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,6%
BANCO MERCANTIL
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,2%
PARAN BANCO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 81,7%
BANCO AGIBANK
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,6%
BANCO TOYOTA BR
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 108 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,67%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,22% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,67% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +31,28% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +47,38% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,525898 | +45,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,512386 | +44,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,496815 | +43,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,477815 | +41,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,460831 | +39,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,440878 | +37,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,426331 | +36,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,414177 | +35,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,401074 | +33,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,384429 | +32,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,367374 | +30,67% | +28,78% |
| out/2025 | 1,353342 | +29,32% | +27,44% |
| set/2025 | 1,336803 | +27,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,319159 | +26,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,303379 | +24,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,286169 | +22,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,271216 | +21,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,255699 | +19,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,241921 | +18,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,228789 | +17,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,215509 | +16,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,201972 | +14,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,193131 | +14,01% | +12,97% |
| out/2024 | 1,183335 | +13,08% | +12,08% |
| set/2024 | 1,172715 | +12,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,162291 | +11,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,151078 | +10,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,139544 | +8,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,130098 | +7,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,120346 | +7,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,110206 | +6,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,100022 | +5,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,090679 | +4,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,078251 | +3,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,068104 | +2,07% | +1,92% |
| out/2023 | 1,057658 | +1,07% | +1,00% |
| set/2023 | 1,046473 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,525898
- Patrimônio líquido
- R$ 277.382.548,64
- Cotistas
- 91
- Volatilidade (12 meses)
- 0,24%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 21.169.272,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mirabaud Tradition FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 277.333.470,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.