Fundo de investimento
Classe Única do Western Asset Crédito Bancário Plus FI Financeiro Rf CP Resp Limitada
CNPJ 49.983.964/0001-96
Classe Única do Western Asset Crédito Bancário Plus FI Financeiro Rf CP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.159.857.504,38, distribuído entre 27.579 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,80%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 18,4% em títulos públicos, num total de 356 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 740.349.276,58 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF77,5%R$ 1.528.792.577,64
- Títulos Públicos18,4%R$ 363.391.627,22
- Cotas de Fundos2,7%R$ 53.832.045,00
- Operações Compromissadas1,4%R$ 27.473.277,78
- Valores a receber0,0%R$ 63.901,66
- Disponibilidades0,0%R$ 9.887,14
Maiores posições
- 118,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,7%
BANCO DO BRASIL
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 34,3%
BRADESCO
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,8%
CEF
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,8%
SICREDI
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,7%
Banco Safra
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,7%
BANCO VOTORANTI
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,7%
CITIBANK BRASIL
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,7%
ITAU UNIBANCO
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,7%
BANCO RCI BRASI
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 356 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,80%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +10,38% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,80% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,98% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +47,42% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.499,006723 | +45,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.485,49689 | +44,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.469,295138 | +42,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.451,631164 | +41,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.435,365442 | +39,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.420,126811 | +38,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.404,817885 | +36,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.387,627397 | +35,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.373,948663 | +33,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.358,026754 | +32,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.341,531232 | +30,56% | +28,78% |
| out/2025 | 1.327,537844 | +29,19% | +27,44% |
| set/2025 | 1.310,418384 | +27,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.294,515105 | +25,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.279,639902 | +24,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.263,219414 | +22,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.249,449776 | +21,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.235,19826 | +20,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.222,14122 | +18,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.210,352572 | +17,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.198,518986 | +16,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.186,269423 | +15,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.175,772181 | +14,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1.166,323665 | +13,50% | +12,08% |
| set/2024 | 1.155,171201 | +12,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.144,443135 | +11,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.134,144401 | +10,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.123,347218 | +9,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.113,778998 | +8,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.103,976403 | +7,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.093,666761 | +6,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.083,566238 | +5,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.073,887884 | +4,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.062,078022 | +3,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.051,083682 | +2,29% | +1,92% |
| out/2023 | 1.039,82367 | +1,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1.027,556042 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.499,006723
- Patrimônio líquido
- R$ 2.159.857.504,38
- Cotistas
- 27.579
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.154.015.344,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Classe Única do Western Asset Crédito Bancário Plus FI Financeiro Rf CP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.154.035.047,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.