Fundo de investimento

Western Asset Crédito Imobiliário FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.984.095/0001-14

Western Asset Crédito Imobiliário FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 85.865.655,07, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,67%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,0% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 31.413.953,61 em 09/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública95,0%R$ 80.956.971,25
  • Títulos Públicos3,2%R$ 2.705.909,56
  • Cotas de Fundos1,7%R$ 1.441.618,58
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 112.930,75
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    17,5%
  2. 2

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:110434

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    14,3%
  3. 3

    CERT RECEB IMOB ISEN - TR BLOCK SECURITIZADORA A - CRI:TRBLOCK:171044

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    12,2%
  4. 4

    CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:180929

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    7,8%
  5. 5

    CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:150927

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    7,3%
  6. 6

    CERT RECEB IMOB ISEN - RIZA SECURITIZADORA - CRI:RIZASEC:140543

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    6,5%
  7. 7

    CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:161129

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    6,3%
  8. 8

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190427

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    6,2%
  9. 9

    CERT RECEB IMOB ISEN - BANCO BTG PACTUAL S.A. - CRI:BPAC:171033

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,2%
  10. 10

    CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:210736

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,1%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,67%107% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,75%0,88%86%
No ano+10,85%10,28%106%
12 meses+16,67%15,64%107%
24 meses+32,62%30,53%107%
36 meses+48,96%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.492,093999+48,44%+43,75%
ago/20261.480,937315+47,33%+42,50%
jul/20261.461,821613+45,42%+40,96%
jun/20261.437,873301+43,04%+39,27%
mai/20261.411,63316+40,43%+37,73%
abr/20261.396,109961+38,89%+36,27%
mar/20261.395,538515+38,83%+34,80%
fev/20261.377,534956+37,04%+33,18%
jan/20261.364,39576+35,73%+31,87%
dez/20251.345,99134+33,90%+30,35%
nov/20251.325,519332+31,86%+28,78%
out/20251.315,1776+30,84%+27,44%
set/20251.299,004109+29,23%+25,83%
ago/20251.278,868156+27,22%+24,32%
jul/20251.257,788161+25,13%+22,89%
jun/20251.256,253162+24,97%+21,34%
mai/20251.241,702089+23,53%+20,02%
abr/20251.228,092622+22,17%+18,67%
mar/20251.194,493382+18,83%+17,43%
fev/20251.179,777651+17,37%+16,31%
jan/20251.171,886332+16,58%+15,17%
dez/20241.155,02993+14,90%+14,02%
nov/20241.156,49544+15,05%+12,97%
out/20241.141,79901+13,59%+12,08%
set/20241.134,071667+12,82%+11,05%
ago/20241.125,054457+11,92%+10,13%
jul/20241.113,665314+10,79%+9,18%
jun/20241.100,174878+9,45%+8,20%
mai/20241.094,045746+8,84%+7,35%
abr/20241.082,143668+7,65%+6,47%
mar/20241.078,607307+7,30%+5,53%
fev/20241.069,568068+6,40%+4,66%
jan/20241.060,323492+5,48%+3,83%
dez/20231.053,743734+4,83%+2,83%
nov/20231.034,766402+2,94%+1,92%
out/20231.008,805367+0,36%+1,00%
set/20231.005,2105870,00%0,00%
Cota
1.492,093999
Patrimônio líquido
R$ 85.865.655,07
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,87%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.333.454,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Western Asset Crédito Imobiliário FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 85.824.516,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.