Fundo de investimento

Az Quest Azimut Equity Borletti Global Lifestyle FIF da CIC em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.998.656/0001-34

Az Quest Azimut Equity Borletti Global Lifestyle FIF da CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Az Quest Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.305.635,25, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,44%, o equivalente a 22% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,77% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.014.538,85 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE MASTER FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 49.947.618/0001-52). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+3,44%22% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-3,46%0,88%-395%
No ano-0,86%10,28%-8%
12 meses+3,44%15,64%22%
24 meses+16,41%30,53%54%
36 meses+27,41%45,15%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,389147+36,17%+43,75%
ago/20261,438962+41,06%+42,50%
jul/20261,429644+40,14%+40,96%
jun/20261,359909+33,31%+39,27%
mai/20261,384484+35,71%+37,73%
abr/20261,359624+33,28%+36,27%
mar/20261,261578+23,67%+34,80%
fev/20261,403769+37,61%+33,18%
jan/20261,409083+38,13%+31,87%
dez/20251,401191+37,35%+30,35%
nov/20251,394607+36,71%+28,78%
out/20251,390178+36,27%+27,44%
set/20251,36346+33,65%+25,83%
ago/20251,342927+31,64%+24,32%
jul/20251,30855+28,27%+22,89%
jun/20251,313105+28,72%+21,34%
mai/20251,303253+27,75%+20,02%
abr/20251,227827+20,36%+18,67%
mar/20251,204602+18,08%+17,43%
fev/20251,295918+27,03%+16,31%
jan/20251,291146+26,57%+15,17%
dez/20241,222762+19,86%+14,02%
nov/20241,191068+16,76%+12,97%
out/20241,193357+16,98%+12,08%
set/20241,228637+20,44%+11,05%
ago/20241,193338+16,98%+10,13%
jul/20241,154044+13,13%+9,18%
jun/20241,167205+14,42%+8,20%
mai/20241,194897+17,13%+7,35%
abr/20241,183569+16,02%+6,47%
mar/20241,213147+18,92%+5,53%
fev/20241,187343+16,39%+4,66%
jan/20241,132427+11,01%+3,83%
dez/20231,119583+9,75%+2,83%
nov/20231,066577+4,55%+1,92%
out/20231,001246-1,85%+1,00%
set/20231,0201420,00%0,00%
Cota
1,389147
Patrimônio líquido
R$ 18.305.635,25
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
13,77%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.122,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Azimut Equity Borletti Global Lifestyle FIF da CIC em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 18.410.695,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.