Fundo de investimento
Fp Fof Leto Corporate FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 50.006.439/0001-08
Fp Fof Leto Corporate FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 181.288.405,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,44%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,56% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,6% em debêntures e 16,6% em operações compromissadas, num total de 128 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 196.921.655,85 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,6%R$ 167.909.258,56
- Operações Compromissadas16,6%R$ 36.888.784,02
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,2%R$ 15.904.324,06
- Títulos Públicos0,7%R$ 1.452.251,93
- Valores a receber0,0%R$ 18.559,01
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 10.646,06
Maiores posições
- 175,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,8%
BANCO MERCANTIL
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,7%
BANCO AGIBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
INDUSTRIAL BRAS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,7%
BR PARTNERS BAN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,7%
B. VOLKSWAGEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,6%
BANCO C6 CONSIG
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,5%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 128 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,44%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,65% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +15,44% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,30% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +48,88% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,573997 | +46,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,560924 | +45,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,542933 | +44,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,522957 | +42,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,503053 | +40,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,482078 | +38,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,468664 | +37,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,455362 | +35,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,440633 | +34,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,422446 | +32,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,404856 | +31,12% | +28,78% |
| out/2025 | 1,38845 | +29,59% | +27,44% |
| set/2025 | 1,373518 | +28,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,363446 | +27,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,3495 | +25,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,331982 | +24,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,318833 | +23,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,303493 | +21,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,289845 | +20,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,276616 | +19,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,262547 | +17,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,246724 | +16,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,242354 | +15,95% | +12,97% |
| out/2024 | 1,231394 | +14,93% | +12,08% |
| set/2024 | 1,220097 | +13,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,207978 | +12,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,195688 | +11,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,181568 | +10,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,170292 | +9,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,158741 | +8,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,14744 | +7,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,133977 | +5,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,120088 | +4,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,105231 | +3,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,097394 | +2,42% | +1,92% |
| out/2023 | 1,084684 | +1,23% | +1,00% |
| set/2023 | 1,071454 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,573997
- Patrimônio líquido
- R$ 181.288.405,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,56%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 50.841.711,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fp Fof Leto Corporate FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 181.263.632,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.