Fundo de investimento

Porto Referenciado DI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 50.011.649/0001-86

Porto Referenciado DI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 09/04/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.779.292,52, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,79%, o equivalente a 98% do CDI (15,16% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 32,2% em títulos públicos e 25,8% em debêntures, num total de 113 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 136.298.693,17 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos32,2%R$ 38.502.402,83
  • Debêntures25,8%R$ 30.797.922,44
  • Operações Compromissadas19,2%R$ 22.927.808,37
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,6%R$ 22.186.541,30
  • Cotas de Fundos3,9%R$ 4.608.694,07
  • Outros (4 categorias)0,4%R$ 466.114,96

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    32,3%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    24,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,3%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  5. 5

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  7. 7

    Banco Volkswagen S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  8. 8

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,4%
  9. 9

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,3%
  11. 10 maiores de 113 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 09/04/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,79%98% do CDI (15,16%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,32%0,33%97%
No ano+3,75%3,75%100%
12 meses+14,79%15,16%98%
24 meses+27,77%28,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a abr/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%set/23jul/24jun/25abr/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
abr/20261,432394+34,83%+36,27%
mar/20261,427874+34,40%+34,80%
fev/20261,410172+32,74%+33,18%
jan/20261,396553+31,45%+31,87%
dez/20251,380641+29,96%+30,35%
nov/20251,364216+28,41%+28,78%
out/20251,350131+27,09%+27,44%
set/20251,333412+25,51%+25,83%
ago/20251,317813+24,04%+24,32%
jul/20251,303319+22,68%+22,89%
jun/20251,287363+21,18%+21,34%
mai/20251,274056+19,92%+20,02%
abr/20251,260398+18,64%+18,67%
mar/20251,24784+17,46%+17,43%
fev/20251,236236+16,36%+16,31%
jan/20251,224267+15,24%+15,17%
dez/20241,211276+14,02%+14,02%
nov/20241,201506+13,10%+12,97%
out/20241,191567+12,16%+12,08%
set/20241,180564+11,12%+11,05%
ago/20241,170585+10,18%+10,13%
jul/20241,15994+9,18%+9,18%
jun/20241,149699+8,22%+8,20%
mai/20241,140591+7,36%+7,35%
abr/20241,131183+6,48%+6,47%
mar/20241,121115+5,53%+5,53%
fev/20241,111611+4,63%+4,66%
jan/20241,102662+3,79%+3,83%
dez/20231,091869+2,78%+2,83%
nov/20231,081906+1,84%+1,92%
out/20231,07227+0,93%+1,00%
set/20231,0623820,00%0,00%
Cota
1,432394
Patrimônio líquido
R$ 25.779.292,52
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.778.859,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Referenciado DI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Patrimônio líquido
R$ 11.922.710,08 em 23/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.