Fundo de investimento
Az Quest Azimut S Hybrids Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 50.017.399/0001-91
Az Quest Azimut S Hybrids Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.575.130,51, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,41%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,74% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,3% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 44.239.991,21 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,3%R$ 58.805.891,30
- Valores a receber1,9%R$ 1.167.445,45
- Títulos Públicos0,6%R$ 381.721,37
- Cotas de Fundos0,1%R$ 71.811,78
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 199,6%
3AZBONDS - AZ BOND SUST HYBRIDS - LU2582523572 - ITAÚ - 1722771,47694
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,41%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,25% | 0,88% | -142% |
| No ano | +5,66% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +11,41% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +26,37% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +53,05% | 45,15% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,691829 | +52,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,713215 | +54,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,703692 | +53,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,712577 | +54,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,685501 | +51,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,651903 | +48,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,620015 | +45,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,655399 | +49,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,633969 | +47,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,601145 | +44,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,584424 | +42,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1,576312 | +42,03% | +27,44% |
| set/2025 | 1,550664 | +39,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,51862 | +36,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,502549 | +35,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,470093 | +32,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,441894 | +29,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,415107 | +27,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,417224 | +27,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,427983 | +28,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,405509 | +26,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,390908 | +25,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,383442 | +24,65% | +12,97% |
| out/2024 | 1,361888 | +22,71% | +12,08% |
| set/2024 | 1,36314 | +22,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,33883 | +20,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,324971 | +19,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,29143 | +16,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,281872 | +15,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,257851 | +13,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,26501 | +13,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,232659 | +11,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,23586 | +11,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,205372 | +8,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,148007 | +3,44% | +1,92% |
| out/2023 | 1,105596 | -0,38% | +1,00% |
| set/2023 | 1,109829 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,691829
- Patrimônio líquido
- R$ 60.575.130,51
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.219.313,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Azimut S Hybrids Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 60.913.175,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.