Fundo de investimento
Porto Baoba Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 50.019.162/0001-40
Porto Baoba Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.452.894,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,47%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,5% em debêntures, num total de 181 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 35.850.120,50 em 01/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,5%R$ 42.401.161,77
- Títulos Públicos4,0%R$ 1.837.293,70
- Cotas de Fundos1,9%R$ 873.362,19
- Operações Compromissadas1,3%R$ 613.269,43
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 49.429,01
- Outros (5 categorias)0,1%R$ 58.795,42
Maiores posições
- 192,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,5%
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,4%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,4%
SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,4%
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 181 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,47%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,51% | 0,88% | 58% |
| No ano | +8,36% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +12,47% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +23,95% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +38,80% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,477193 | +38,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,469761 | +37,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,449299 | +36,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,429064 | +34,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,415066 | +32,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,402738 | +31,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,399055 | +31,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,406667 | +32,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,406941 | +32,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,36321 | +27,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,354935 | +27,15% | +28,78% |
| out/2025 | 1,338646 | +25,62% | +27,44% |
| set/2025 | 1,33757 | +25,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,313374 | +23,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,285317 | +20,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,281183 | +20,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,27197 | +19,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,267396 | +18,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,232653 | +15,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,228188 | +15,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,214195 | +13,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,188708 | +11,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,195302 | +12,17% | +12,97% |
| out/2024 | 1,19974 | +12,59% | +12,08% |
| set/2024 | 1,194399 | +12,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,19175 | +11,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,180083 | +10,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,160879 | +8,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,157713 | +8,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,144842 | +7,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,154854 | +8,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,143322 | +7,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,121709 | +5,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,11061 | +4,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,088568 | +2,15% | +1,92% |
| out/2023 | 1,059392 | -0,59% | +1,00% |
| set/2023 | 1,065627 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,477193
- Patrimônio líquido
- R$ 46.452.894,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.730.829,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Baoba Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 46.020.433,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.