Fundo de investimento

Bali Investidores Não Residentes FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 50.032.840/0001-04

Bali Investidores Não Residentes FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.437.808,52, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,86%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 132.158.955,79 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos97,9%R$ 1.996.787,58
  • Operações Compromissadas1,3%R$ 25.912,25
  • Disponibilidades0,5%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,3%R$ 6.798,99

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    98,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,3%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,86%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%87%
No ano+9,60%10,28%93%
12 meses+14,86%15,64%95%
24 meses+29,36%30,53%96%
36 meses+43,60%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,482655+42,22%+43,75%
ago/20261,471488+41,15%+42,50%
jul/20261,457182+39,77%+40,96%
jun/20261,441413+38,26%+39,27%
mai/20261,426946+36,87%+37,73%
abr/20261,413359+35,57%+36,27%
mar/20261,398685+34,16%+34,80%
fev/20261,382022+32,56%+33,18%
jan/20261,368445+31,26%+31,87%
dez/20251,352747+29,76%+30,35%
nov/20251,336553+28,20%+28,78%
out/20251,322831+26,89%+27,44%
set/20251,306329+25,30%+25,83%
ago/20251,290836+23,82%+24,32%
jul/20251,276092+22,40%+22,89%
jun/20251,260089+20,87%+21,34%
mai/20251,246477+19,56%+20,02%
abr/20251,23268+18,24%+18,67%
mar/20251,220122+17,03%+17,43%
fev/20251,208704+15,94%+16,31%
jan/20251,197141+14,83%+15,17%
dez/20241,184938+13,66%+14,02%
nov/20241,174884+12,70%+12,97%
out/20241,165869+11,83%+12,08%
set/20241,155282+10,82%+11,05%
ago/20241,146137+9,94%+10,13%
jul/20241,136324+9,00%+9,18%
jun/20241,126529+8,06%+8,20%
mai/20241,117757+7,22%+7,35%
abr/20241,108721+6,35%+6,47%
mar/20241,099121+5,43%+5,53%
fev/20241,090187+4,57%+4,66%
jan/20241,081627+3,75%+3,83%
dez/20231,071448+2,77%+2,83%
nov/20231,062145+1,88%+1,92%
out/20231,052763+0,98%+1,00%
set/20231,0425280,00%0,00%
Cota
1,482655
Patrimônio líquido
R$ 2.437.808,52
Cotistas
17
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 134.485.481,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bali Investidores Não Residentes FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.436.747,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.