Fundo de investimento
Multi Energia Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 50.039.659/0001-20
Multi Energia Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.381.632,00, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,62%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,71% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,1% em debêntures, num total de 78 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.579.313,14 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,1%R$ 28.287.031,79
- Títulos Públicos3,5%R$ 1.048.039,62
- Operações Compromissadas2,4%R$ 707.030,88
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 7.646,29
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.259,96
Maiores posições
- 194,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 78 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,62%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
| No ano | +2,87% | 10,28% | 28% |
| 12 meses | +7,62% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +14,07% | 30,53% | 46% |
| 36 meses | +23,95% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 132,909294 | +25,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 131,807272 | +24,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 130,960455 | +23,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 130,056357 | +22,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 130,956106 | +23,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 131,069761 | +23,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 132,572068 | +25,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 133,508926 | +25,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 131,119754 | +23,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 129,199943 | +21,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 129,085289 | +21,71% | +28,78% |
| out/2025 | 126,323539 | +19,11% | +27,44% |
| set/2025 | 125,293211 | +18,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 123,49927 | +16,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 121,544309 | +14,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 122,725869 | +15,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 120,875716 | +13,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 118,918365 | +12,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 116,133916 | +9,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 113,623398 | +7,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 113,203814 | +6,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 111,842179 | +5,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 114,935425 | +8,37% | +12,97% |
| out/2024 | 115,358384 | +8,77% | +12,08% |
| set/2024 | 116,020347 | +9,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 116,517976 | +9,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 115,479724 | +8,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 112,833496 | +6,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 113,71315 | +7,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 112,037339 | +5,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 114,1882 | +7,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 113,629651 | +7,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 111,578661 | +5,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 111,603433 | +5,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 108,616468 | +2,41% | +1,92% |
| out/2023 | 105,236048 | -0,77% | +1,00% |
| set/2023 | 106,057952 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 132,909294
- Patrimônio líquido
- R$ 30.381.632,00
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,71%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Multi Energia Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.390.471,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.